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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AP Constructions | 1 977 072.00 | 1 671 373.00 | 305 699.00 | 1 977 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 820.00 | 555 930.00 | 31 890.00 | 587 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 941.00 | 81 280.00 | 11 661.00 | 92 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 042.00 | 2 311 304.00 | 362 739.00 | 2 674 042.00 |
BT Marchandises | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
BZ Autres créances | 55 210.00 | | 55 210.00 | 55 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 94 438.00 | | 94 438.00 | 94 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 230.00 | | 312 230.00 | 312 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 272.00 | 2 311 304.00 | 674 968.00 | 2 986 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
DH Report à nouveau | -40 388.00 | -49 049.00 | | -40 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 8 661.00 | | 8 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 063.00 | 13 410.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 80 623.00 | 82 886.00 | | 80 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 681.00 | 280 326.00 | | 313 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 089.00 | 40 852.00 | | 34 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 937.00 | 25 407.00 | | 30 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 59 367.00 | | 164 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 898.00 | 58 176.00 | | 40 898.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 10 469.00 | | 10 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 346.00 | 474 596.00 | | 594 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 968.00 | 557 482.00 | | 674 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 536.00 | 239 500.00 | | 337 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -5 395.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 625 453.00 | | 80 893.00 | 2 625 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 303.00 | 2 674 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 303.00 | 2 667 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 618 995.00 | | 80 881.00 | 2 618 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 12.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 576.00 | 92 031.00 | 18 553.00 | 2 237 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 105.00 | 92 031.00 | 18 553.00 | 2 235 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 681.00 | 87 808.00 | 189 500.00 | 313 681.00 |
VI Groupe et associés | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 250.00 | | | 136 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 300.00 | | | 96 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 415.00 | 171 415.00 | | 171 415.00 |
VW T.V.A. | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 409.00 | 337 536.00 | 189 500.00 | 563 409.00 |