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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AP Constructions | 1 916 437.00 | 1 602 251.00 | 314 186.00 | 1 916 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 938.00 | 547 763.00 | 41 175.00 | 588 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 870.00 | 85 090.00 | 14 780.00 | 99 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 625 453.00 | 2 237 826.00 | 387 627.00 | 2 625 453.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 318.00 | | 60 318.00 | 60 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 855.00 | | 169 855.00 | 169 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 307.00 | 2 237 826.00 | 557 482.00 | 2 795 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
DH Report à nouveau | -49 049.00 | -24 323.00 | | -49 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 661.00 | -24 726.00 | | 8 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 410.00 | 22 787.00 | | 13 410.00 |
DL TOTAL (I) | 82 886.00 | 83 602.00 | | 82 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 326.00 | 301 389.00 | | 280 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 852.00 | 71 555.00 | | 40 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 407.00 | 9 304.00 | | 25 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 63 092.00 | | 59 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 176.00 | 57 603.00 | | 58 176.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 31 990.00 | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 596.00 | 534 932.00 | | 474 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 482.00 | 618 534.00 | | 557 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 500.00 | 317 775.00 | | 239 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 095.00 | | 52 357.00 | 2 573 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 625 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 618 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 650.00 | | 52 345.00 | 2 566 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 12.00 | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 597.00 | 97 979.00 | | 2 139 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 137 126.00 | 97 979.00 | | 2 137 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VB T. V. A. | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 931.00 | 65 242.00 | 167 813.00 | 274 931.00 |
VI Groupe et associés | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 635.00 | | | 89 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 318.00 | 60 318.00 | | 60 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 348.00 | 122 348.00 | | 122 348.00 |
VW T.V.A. | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 189.00 | 239 500.00 | 167 813.00 | 449 189.00 |