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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AP Constructions | 2 036 757.00 | 1 741 636.00 | 295 121.00 | 2 036 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 386.00 | 479 281.00 | 51 105.00 | 530 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 060.00 | 84 065.00 | 11 995.00 | 96 060.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 683.00 | 2 307 703.00 | 361 980.00 | 2 669 683.00 |
BT Marchandises | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 788.00 | | 87 788.00 | 87 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BZ Autres créances | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 151 869.00 | | 151 869.00 | 151 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 729.00 | | 68 729.00 | 68 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 207.00 | | 386 207.00 | 386 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 890.00 | 2 307 703.00 | 748 187.00 | 3 055 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
DH Report à nouveau | -32 305.00 | -40 388.00 | | -32 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 279.00 | 8 083.00 | | 119 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | 3 063.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 197 601.00 | 80 623.00 | | 197 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 300.00 | 313 681.00 | | 227 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 727.00 | 34 089.00 | | 85 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 282.00 | 30 937.00 | | 23 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 555.00 | 164 042.00 | | 147 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 587.00 | 40 898.00 | | 29 587.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 10 698.00 | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 586.00 | 594 346.00 | | 550 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 187.00 | 674 968.00 | | 748 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 236.00 | 337 536.00 | | 372 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 042.00 | | 103 007.00 | 2 674 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 741.00 | 97 625.00 | 2 669 683.00 | 9 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 741.00 | 97 625.00 | 2 663 202.00 | 9 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667 573.00 | | 102 996.00 | 2 667 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | 11.00 | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 054.00 | 94 025.00 | 97 625.00 | 2 311 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308 583.00 | 94 025.00 | 97 625.00 | 2 308 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | | 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 300.00 | 72 231.00 | 138 444.00 | 227 300.00 |
VI Groupe et associés | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 678.00 | 144 678.00 | | 144 678.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 304.00 | 372 236.00 | 138 444.00 | 527 304.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |