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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 122.00 | 6 255.00 | 22 867.00 | 29 122.00 |
AH Fonds commercial | 228 164.00 | | 228 164.00 | 228 164.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 1 867.00 | 13 133.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 402.00 | 21 433.00 | 969.00 | 22 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 965.00 | 132 036.00 | 58 929.00 | 190 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 704.00 | 161 590.00 | 348 114.00 | 509 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 172.00 | 97 281.00 | 132 891.00 | 230 172.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 175 471.00 | | 175 471.00 | 175 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 495.00 | 97 281.00 | 341 214.00 | 438 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 199.00 | 258 872.00 | 689 327.00 | 948 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 954.00 | 46 954.00 | | 46 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 266 798.00 | 202 288.00 | | 266 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 711.00 | 69 131.00 | | 87 711.00 |
DL TOTAL (I) | 406 159.00 | 323 068.00 | | 406 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 197.00 | 101 415.00 | | 65 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 19 922.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 863.00 | | 23 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 162.00 | 143 146.00 | | 140 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 842.00 | | |
EA Autres dettes | 52 622.00 | 29 709.00 | | 52 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 169.00 | 319 896.00 | | 283 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 327.00 | 642 965.00 | | 689 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 335.00 | 319 896.00 | | 243 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 520.00 | | 35 189.00 | 558 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 406.00 | 44 741.00 | 71 556.00 | 188 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 151.00 | 44 741.00 | 71 556.00 | 182 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 916.00 | 39 730.00 | 33 365.00 | 90 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 916.00 | 39 730.00 | 33 365.00 | 90 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 916.00 | 39 730.00 | 33 365.00 | 90 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 730.00 | 33 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 70 169.00 | 70 169.00 | | 70 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 003.00 | 160 003.00 | | 160 003.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 197.00 | 25 363.00 | 39 834.00 | 65 197.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 796.00 | 266 796.00 | | 266 796.00 |
VW T.V.A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 169.00 | 243 335.00 | 39 834.00 | 283 169.00 |