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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 015.00 | 2 148.00 | 142 867.00 | 145 015.00 |
AH Fonds commercial | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 6 367.00 | 8 633.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 539.00 | 66 912.00 | 107 627.00 | 174 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 298.00 | 75 427.00 | 371 871.00 | 447 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 575.00 | 40 745.00 | 33 830.00 | 74 575.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 438 169.00 | | 438 169.00 | 438 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 940.00 | 40 745.00 | 507 195.00 | 547 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 238.00 | 116 171.00 | 879 066.00 | 995 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 351 369.00 | 389 884.00 | | 351 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 678.00 | -38 514.00 | | -3 678.00 |
DL TOTAL (I) | 393 245.00 | 396 923.00 | | 393 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 653.00 | 203 673.00 | | 163 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 601.00 | 82 948.00 | | 77 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 30 803.00 | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 529.00 | 140 719.00 | | 221 529.00 |
EA Autres dettes | | 2 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 821.00 | 460 835.00 | | 485 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 066.00 | 857 758.00 | | 879 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 720.00 | 313 043.00 | | 375 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 745.00 | | 2 943.00 | 477 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | 23 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 390.00 | 447 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 905.00 | 189 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 486.00 | | 1 958.00 | 219 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 271.00 | | 985.00 | 24 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 898.00 | 34 055.00 | 24 526.00 | 65 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 34 055.00 | 24 526.00 | 63 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 626.00 | 9 661.00 | 32 543.00 | 63 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 626.00 | 9 661.00 | 32 543.00 | 63 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 626.00 | 9 661.00 | 32 543.00 | 63 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 661.00 | 32 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 653.00 | 53 551.00 | 110 101.00 | 163 653.00 |
VI Groupe et associés | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 264.00 | 113 264.00 | | 113 264.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 821.00 | 375 720.00 | 110 101.00 | 485 821.00 |