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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 015.00 | 2 148.00 | 142 867.00 | 145 015.00 |
AH Fonds commercial | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 7 867.00 | 7 133.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 053.00 | 92 625.00 | 78 428.00 | 171 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 827.00 | 102 640.00 | 321 187.00 | 423 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 265.00 | 37 218.00 | 48 047.00 | 85 265.00 |
BZ Autres créances | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 293 349.00 | | 293 349.00 | 293 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 004.00 | 37 218.00 | 469 786.00 | 507 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 831.00 | 139 858.00 | 790 973.00 | 930 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 347 773.00 | 351 369.00 | | 347 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 070.00 | -3 597.00 | | -42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 351 256.00 | 393 326.00 | | 351 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 239.00 | 163 653.00 | | 110 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 958.00 | 77 601.00 | | 71 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 23 038.00 | | 29 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 026.00 | 221 448.00 | | 228 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 717.00 | 485 740.00 | | 439 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 973.00 | 879 066.00 | | 790 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 954.00 | 375 639.00 | | 376 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 298.00 | | 3 549.00 | 447 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 423 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 186 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 988.00 | | | 233 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 539.00 | | 3 534.00 | 189 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 771.00 | | 15.00 | 23 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 427.00 | 32 385.00 | 5 172.00 | 75 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 32 385.00 | 5 172.00 | 73 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 745.00 | 6 755.00 | 10 281.00 | 40 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 745.00 | 6 755.00 | 10 281.00 | 40 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 745.00 | 6 755.00 | 10 281.00 | 40 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 755.00 | 10 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 315.00 | 151 315.00 | | 151 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 239.00 | 47 476.00 | 62 763.00 | 110 239.00 |
VI Groupe et associés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 148.00 | 97 148.00 | | 97 148.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 717.00 | 376 954.00 | 62 763.00 | 439 717.00 |