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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 015.00 | 2 148.00 | 142 867.00 | 145 015.00 |
AH Fonds commercial | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | 4 867.00 | 10 133.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 434.00 | 5 330.00 | 103.00 | 5 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 052.00 | 53 553.00 | 145 499.00 | 199 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 745.00 | 65 898.00 | 411 847.00 | 477 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 086.00 | 63 626.00 | 58 460.00 | 122 086.00 |
BZ Autres créances | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
CF Disponibilités | 313 688.00 | | 313 688.00 | 313 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 538.00 | 63 626.00 | 445 911.00 | 509 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 282.00 | 129 524.00 | 857 758.00 | 987 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DH Report à nouveau | 389 884.00 | 270 605.00 | | 389 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 514.00 | 119 279.00 | | -38 514.00 |
DL TOTAL (I) | 396 923.00 | 435 437.00 | | 396 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 673.00 | 197 817.00 | | 203 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 948.00 | 89 731.00 | | 82 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 803.00 | 43 483.00 | | 30 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 719.00 | 137 284.00 | | 140 719.00 |
EA Autres dettes | 2 691.00 | 21 710.00 | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 835.00 | 490 025.00 | | 460 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 758.00 | 925 463.00 | | 857 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 043.00 | 342 983.00 | | 313 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 043.00 | | 96 408.00 | 477 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 24 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 707.00 | 477 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 107.00 | 233 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 390.00 | 219 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 095.00 | | | 238 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 421.00 | | 95 455.00 | 213 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 528.00 | | 953.00 | 25 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 894.00 | 37 456.00 | 74 452.00 | 102 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 255.00 | | 4 107.00 | 6 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 639.00 | 37 456.00 | 70 345.00 | 96 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 203.00 | 8 161.00 | 21 738.00 | 77 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 203.00 | 8 161.00 | 21 738.00 | 77 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 203.00 | 8 161.00 | 21 738.00 | 77 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 161.00 | 21 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UX Autres créances clients | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 451.00 | 78 451.00 | | 78 451.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 673.00 | 55 881.00 | 138 345.00 | 203 673.00 |
VI Groupe et associés | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VP Divers | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VW T.V.A. | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 835.00 | 313 043.00 | 138 345.00 | 460 835.00 |