| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 960.00 | 35 385.00 | 26 575.00 | 61 960.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 707.00 | 3 305.00 | 199 402.00 | 202 707.00 |
AP Constructions | 60 981.00 | 44 109.00 | 16 871.00 | 60 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 848 968.00 | 514 945.00 | 334 023.00 | 848 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 671.00 | 135 666.00 | 240 006.00 | 375 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 560.00 | 831 516.00 | 1 003 044.00 | 1 834 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 595.00 | 7 585.00 | 2 036 009.00 | 2 043 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 090.00 | | 2 300 090.00 | 2 300 090.00 |
BZ Autres créances | 188 623.00 | | 188 623.00 | 188 623.00 |
CF Disponibilités | 144 836.00 | | 144 836.00 | 144 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 594.00 | 7 585.00 | 4 713 009.00 | 4 720 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 555 154.00 | 839 101.00 | 5 716 052.00 | 6 555 154.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 194.00 | 98 106.00 | 1 088.00 | 99 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 650.00 | 1 602 309.00 | | 1 155 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 747.00 | 349 341.00 | | 384 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 536.00 | 2 649 496.00 | | 2 265 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 970.00 | 182 187.00 | | 2 453 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 992.00 | 109 574.00 | | 122 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 523.00 | 570 523.00 | | 498 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 976.00 | 357 526.00 | | 314 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
EA Autres dettes | 17 266.00 | 26 563.00 | | 17 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 516.00 | 1 246 374.00 | | 3 450 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 052.00 | 3 895 869.00 | | 5 716 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 979 897.00 | 930 469.00 | 8 910 366.00 | 7 979 897.00 |
FG Production vendue services | 130 955.00 | 185 233.00 | 316 187.00 | 130 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 852.00 | 1 115 702.00 | 9 226 553.00 | 8 110 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 430.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 483 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 919 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 401.00 | 6 208.00 | | 4 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 498.00 | 6 208.00 | | 31 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 666.00 | 50.00 | | 18 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 260.00 | 50.00 | | 54 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 761.00 | 6 158.00 | | -22 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 754.00 | 56 195.00 | | -23 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 353 811.00 | 5 573 688.00 | | 9 353 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969 064.00 | 5 224 348.00 | | 8 969 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 747.00 | 349 341.00 | | 384 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 719.00 | 96 047.00 | | 169 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 172.00 | | 956 070.00 | 960 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 866.00 | | 1 328.00 | 97 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 628.00 | 78 054.00 | 1 834 560.00 | 3 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 588.00 | 270 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 60 466.00 | 1 285 620.00 | 3 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 473.00 | | 223 582.00 | 64 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 190.00 | | 555 525.00 | 794 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | 175 636.00 | 3 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 767.00 | 95 530.00 | 49 780.00 | 785 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 349.00 | 756.00 | | 97 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 303.00 | 7 974.00 | 17 588.00 | 48 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 114.00 | 86 799.00 | 32 193.00 | 640 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 814.00 | 7 585.00 | 8 814.00 | 8 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814.00 | 7 585.00 | 8 814.00 | 8 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 814.00 | 7 585.00 | 8 814.00 | 8 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 585.00 | 8 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 523.00 | 498 523.00 | | 498 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 897.00 | 137 897.00 | | 137 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 090.00 | 2 300 090.00 | | 2 300 090.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 548.00 | 123 914.00 | 1 229 634.00 | 2 453 548.00 |
VI Groupe et associés | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 412 000.00 | | | 2 412 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 276.00 | | | 139 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 609.00 | 147 609.00 | | 147 609.00 |
VP Divers | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 442.00 | 2 532 163.00 | 179 279.00 | 2 711 442.00 |
VW T.V.A. | 47 288.00 | 47 288.00 | | 47 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 516.00 | 1 120 882.00 | 1 229 634.00 | 3 450 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
ZE Dividendes | 796.00 | 100.00 | | 796.00 |