| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 110.00 | 42 344.00 | 20 766.00 | 63 110.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 945.00 | 32 286.00 | 277 659.00 | 309 945.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 189.00 | 510 868.00 | 491 321.00 | 1 002 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 403.00 | 54 328.00 | 232 075.00 | 286 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 489.00 | 728 462.00 | 1 214 027.00 | 1 942 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816 758.00 | 3 811.00 | 1 812 947.00 | 1 816 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 661.00 | 7 469.00 | 2 531 192.00 | 2 538 661.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 948 985.00 | | 948 985.00 | 948 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 397 584.00 | 11 280.00 | 5 386 305.00 | 5 397 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 073.00 | 739 742.00 | 6 600 331.00 | 7 340 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 95 758.00 | 88 635.00 | 7 123.00 | 95 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 790 397.00 | 1 155 650.00 | | 790 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 355 711.00 | 384 747.00 | | 1 355 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 299.00 | 27 293.00 | | 23 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 252.00 | 2 265 536.00 | | 2 867 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329 966.00 | 2 453 970.00 | | 2 329 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 540.00 | 122 992.00 | | 99 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 272.00 | 498 523.00 | | 511 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 391.00 | 314 976.00 | | 513 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 891.00 | 40 716.00 | | 134 891.00 |
EA Autres dettes | 144 019.00 | 17 266.00 | | 144 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 733 079.00 | 3 450 516.00 | | 3 733 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 331.00 | 5 716 052.00 | | 6 600 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 481.00 | 595 591.00 | 5 817 072.00 | 5 221 481.00 |
FG Production vendue services | 20 864.00 | 11 269.00 | 32 133.00 | 20 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 345.00 | 606 861.00 | 5 849 206.00 | 5 242 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 063 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 280.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 006 994.00 | 27 097.00 | | 2 006 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 006 994.00 | 31 498.00 | | 2 006 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 753.00 | 18 666.00 | | 97 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 174.00 | 35 593.00 | | 28 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 927.00 | 54 260.00 | | 125 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 881 067.00 | -22 761.00 | | 1 881 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 289.00 | -23 754.00 | | 451 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 666.00 | 9 353 811.00 | | 8 078 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722 955.00 | 8 969 064.00 | | 6 722 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 355 711.00 | 384 747.00 | | 1 355 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 217.00 | 169 719.00 | | 119 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 560.00 | | 384 092.00 | 1 834 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 194.00 | | 7 731.00 | 99 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 628.00 | 272 535.00 | 1 942 489.00 | 3 628.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 166.00 | 95 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 261 369.00 | 1 288 592.00 | 3 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 467.00 | | 108 388.00 | 270 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 620.00 | | 267 969.00 | 1 285 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 279.00 | | 5.00 | 179 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 515.00 | 142 147.00 | 245 201.00 | 831 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 106.00 | 1 696.00 | 11 166.00 | 98 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 35 941.00 | | 38 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 720.00 | 104 510.00 | 234 035.00 | 694 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 585.00 | 3 811.00 | 7 585.00 | 7 585.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | 11 280.00 | 7 585.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | 11 280.00 | 7 585.00 | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 280.00 | 7 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 272.00 | 511 272.00 | | 511 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 652.00 | 149 652.00 | | 149 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 289.00 | 209 289.00 | | 209 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 891.00 | 134 891.00 | | 134 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 019.00 | 144 019.00 | | 144 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 284.00 | | 179 284.00 | 179 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 058.00 | 2 510 058.00 | | 2 510 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VB T. V. A. | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 634.00 | 208 850.00 | 2 120 784.00 | 2 329 634.00 |
VI Groupe et associés | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 914.00 | | | 123 914.00 |
VP Divers | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 436.00 | 54 436.00 | | 54 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 125.00 | 2 628 841.00 | 179 284.00 | 2 808 125.00 |
VW T.V.A. | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 733 079.00 | 1 612 295.00 | 2 120 784.00 | 3 733 079.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 30.00 | | 33.00 |