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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 924.00 | 168 841.00 | 23 083.00 | 191 924.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 276.00 | 59 346.00 | 171 930.00 | 231 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 707.00 | 656 992.00 | 465 715.00 | 1 122 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 383.00 | 340 468.00 | 307 915.00 | 648 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 462.00 | | 469 462.00 | 469 462.00 |
BF Prêts | 252 681.00 | | 252 681.00 | 252 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 951.00 | 1 238 890.00 | 1 916 061.00 | 3 154 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 767 913.00 | 13 849.00 | 2 754 064.00 | 2 767 913.00 |
BT Marchandises | 928 971.00 | | 928 971.00 | 928 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 359.00 | 1 024.00 | 2 870 334.00 | 2 871 359.00 |
BZ Autres créances | 283 519.00 | | 283 519.00 | 283 519.00 |
CF Disponibilités | 2 100 598.00 | | 2 100 598.00 | 2 100 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 832.00 | 14 873.00 | 9 090 959.00 | 9 105 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 260 783.00 | 1 253 764.00 | 11 007 020.00 | 12 260 783.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 580.00 | 13 244.00 | 12 337.00 | 25 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 790 397.00 | 790 397.00 | | 790 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 749 235.00 | 2 648 291.00 | | 2 749 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 855.00 | 200 945.00 | | 487 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 636.00 | 34 916.00 | | 41 636.00 |
DK Provisions réglementées | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
DL TOTAL (I) | 4 823 134.00 | 4 372 394.00 | | 4 823 134.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 834.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 834.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 479.00 | 3 639 661.00 | | 2 820 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 638.00 | 6 079.00 | | 93 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 164.00 | 1 274 091.00 | | 1 600 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 338.00 | 705 465.00 | | 892 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 714.00 | 47 422.00 | | 29 714.00 |
EA Autres dettes | 727 552.00 | 562 687.00 | | 727 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 885.00 | 6 239 906.00 | | 6 183 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 007 020.00 | 10 629 134.00 | | 11 007 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 126.00 | 189 742.00 | 3 793 868.00 | 3 604 126.00 |
FD Production vendue biens | 6 827 516.00 | 4 822 787.00 | 11 650 304.00 | 6 827 516.00 |
FG Production vendue services | 266 405.00 | 132 170.00 | 398 575.00 | 266 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 698 048.00 | 5 144 699.00 | 15 842 747.00 | 10 698 048.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 188 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 359 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 713 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 595 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 381 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 209.00 | 6 275.00 | | 93 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 040.00 | 517 027.00 | | 23 040.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 083.00 | 523 302.00 | | 133 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 735.00 | 132 127.00 | | 58 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 828.00 | 400 629.00 | | 8 828.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 165.00 | 32 584.00 | | 56 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 728.00 | 565 340.00 | | 123 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 356.00 | -42 038.00 | | 9 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 329.00 | | | 85 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 712.00 | -459.00 | | 170 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 329 367.00 | 12 948 276.00 | | 16 329 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 841 512.00 | 12 747 331.00 | | 15 841 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 855.00 | 200 945.00 | | 487 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 772.00 | 150 511.00 | | 221 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 104.00 | | 1 202 096.00 | 2 230 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 899.00 | 929 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 184.00 | 202 064.00 | 3 154 951.00 | 75 184.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 184.00 | 77 165.00 | 1 771 090.00 | 75 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 086.00 | | 129 915.00 | 299 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 920.00 | | 349 519.00 | 1 573 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 518.00 | | 722 662.00 | 331 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 288.00 | 216 788.00 | 69 185.00 | 1 091 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 128.00 | 5 116.00 | | 8 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 174.00 | 41 013.00 | | 187 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 986.00 | 170 659.00 | 69 185.00 | 895 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 165.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 808.00 | 13 849.00 | 17 808.00 | 17 808.00 |
6T Sur comptes clients | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 833.00 | 13 849.00 | 17 808.00 | 18 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 667.00 | 70 014.00 | 34 642.00 | 35 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 849.00 | 17 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 165.00 | 16 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 164.00 | 1 600 164.00 | | 1 600 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 060.00 | 433 060.00 | | 433 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 365.00 | 234 365.00 | | 234 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 552.00 | 727 552.00 | | 727 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 462.00 | | 469 462.00 | 469 462.00 |
UP Prêts | 252 681.00 | 125 806.00 | 126 875.00 | 252 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 138.00 | | 204 138.00 | 204 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 359.00 | 2 871 359.00 | | 2 871 359.00 |
VB T. V. A. | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 819 762.00 | 663 252.00 | 2 156 510.00 | 2 819 762.00 |
VI Groupe et associés | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 691.00 | | | 1 010 691.00 |
VP Divers | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 432.00 | 135 432.00 | | 135 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 862.00 | 145 862.00 | | 145 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 021.00 | 3 426 546.00 | 800 475.00 | 4 227 021.00 |
VW T.V.A. | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 885.00 | 4 027 375.00 | 2 156 510.00 | 6 183 885.00 |