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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 624.00 | 149 963.00 | 32 661.00 | 182 624.00 |
AH Fonds commercial | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 661.00 | 37 211.00 | 73 451.00 | 110 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 508.00 | 622 495.00 | 381 013.00 | 1 003 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 413.00 | 273 491.00 | 296 921.00 | 570 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 075.00 | | 204 075.00 | 204 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 104.00 | 1 091 288.00 | 1 138 816.00 | 2 230 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 488 496.00 | 17 808.00 | 2 470 688.00 | 2 488 496.00 |
BT Marchandises | 569 842.00 | | 569 842.00 | 569 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 581.00 | 1 024.00 | 2 418 556.00 | 2 419 581.00 |
BZ Autres créances | 649 594.00 | | 649 594.00 | 649 594.00 |
CF Disponibilités | 3 254 175.00 | | 3 254 175.00 | 3 254 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 358.00 | | 126 358.00 | 126 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 509 150.00 | 18 833.00 | 9 490 318.00 | 9 509 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 739 254.00 | 1 110 120.00 | 10 629 134.00 | 11 739 254.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 580.00 | 8 128.00 | 17 453.00 | 25 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 846.00 | 257 846.00 | | 257 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 790 397.00 | 790 397.00 | | 790 397.00 |
DH Report à nouveau | 2 648 291.00 | | | 2 648 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 945.00 | 1 355 711.00 | | 200 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 916.00 | 23 299.00 | | 34 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 372 394.00 | 2 867 252.00 | | 4 372 394.00 |
DP Provisions pour risques | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 661.00 | 2 329 966.00 | | 3 639 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 99 540.00 | | 6 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 091.00 | 511 272.00 | | 1 274 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 465.00 | 513 391.00 | | 705 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 422.00 | 134 891.00 | | 47 422.00 |
EA Autres dettes | 562 687.00 | 144 019.00 | | 562 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 239 906.00 | 3 733 079.00 | | 6 239 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 134.00 | 6 600 331.00 | | 10 629 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 026 144.00 | 99 407.00 | 3 125 552.00 | 3 026 144.00 |
FD Production vendue biens | 5 825 257.00 | 2 938 686.00 | 8 763 942.00 | 5 825 257.00 |
FG Production vendue services | 230 234.00 | 64 981.00 | 295 214.00 | 230 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 081 635.00 | 3 103 074.00 | 12 184 709.00 | 9 081 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 419 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 933 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 833.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 111 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 027.00 | 2 006 994.00 | | 517 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 302.00 | 2 006 994.00 | | 523 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 127.00 | 97 753.00 | | 132 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 629.00 | 28 174.00 | | 400 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 340.00 | 125 927.00 | | 565 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 038.00 | 1 881 067.00 | | -42 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | 451 289.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 276.00 | 8 078 666.00 | | 12 948 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 747 331.00 | 6 722 955.00 | | 12 747 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 945.00 | 1 355 711.00 | | 200 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 511.00 | 119 217.00 | | 150 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 489.00 | | 1 013 739.00 | 1 942 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 758.00 | | 17 512.00 | 95 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 331 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726 124.00 | 2 230 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 690.00 | 25 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 335 252.00 | 299 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 122.00 | 1 573 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 855.00 | | 255 483.00 | 378 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 592.00 | | 588 450.00 | 1 288 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 284.00 | | 152 294.00 | 179 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 462.00 | 689 360.00 | 326 534.00 | 728 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 635.00 | 6 417.00 | 86 925.00 | 88 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 631.00 | 169 511.00 | 56 968.00 | 74 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 196.00 | 513 432.00 | 182 642.00 | 565 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 834.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 811.00 | 17 808.00 | 6 379.00 | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 7 469.00 | 1 024.00 | 8 653.00 | 7 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 280.00 | 18 833.00 | 15 032.00 | 11 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 280.00 | 35 667.00 | 15 032.00 | 11 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 833.00 | 15 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 091.00 | 1 274 091.00 | | 1 274 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 416.00 | 340 416.00 | | 340 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 702.00 | 225 702.00 | | 225 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 687.00 | 562 687.00 | | 562 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 443.00 | | 124 443.00 | 124 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 075.00 | | 204 075.00 | 204 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 581.00 | 2 419 581.00 | | 2 419 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |
VC Groupe et associés | 386 464.00 | 386 464.00 | | 386 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 638 453.00 | 1 008 928.00 | 2 629 525.00 | 3 638 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 331.00 | 34 331.00 | | 34 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 358.00 | 126 358.00 | | 126 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 524 051.00 | 3 195 533.00 | 328 518.00 | 3 524 051.00 |
VW T.V.A. | 105 016.00 | 105 016.00 | | 105 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 235 406.00 | 3 605 881.00 | 2 629 525.00 | 6 235 406.00 |