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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AP Constructions | 89 159.00 | 25 885.00 | 63 274.00 | 89 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 652.00 | 66 837.00 | 20 815.00 | 87 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 190.00 | 159 930.00 | 253 259.00 | 413 190.00 |
BP En cours de production de services | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
BT Marchandises | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 288.00 | | 256 288.00 | 256 288.00 |
BZ Autres créances | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CF Disponibilités | 529 002.00 | | 529 002.00 | 529 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 109.00 | | 917 109.00 | 917 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 299.00 | 159 930.00 | 1 170 368.00 | 1 330 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 325.00 | | | 798 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
DL TOTAL (I) | 886 942.00 | | | 886 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
EA Autres dettes | 113 205.00 | | | 113 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 426.00 | | | 283 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 368.00 | | | 1 170 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 426.00 | | | 283 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 783.00 | 112 783.00 | | 112 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 256 289.00 | 256 289.00 | | 256 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 912.00 | 287 912.00 | | 287 912.00 |
VW T.V.A. | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 427.00 | 283 427.00 | | 283 427.00 |