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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 51.00 | 698.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AP Constructions | 89 159.00 | 40 010.00 | 49 148.00 | 89 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 731.00 | 85 955.00 | 9 775.00 | 95 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 17 300.00 | 2 604.00 | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 715.00 | 143 318.00 | 227 397.00 | 370 715.00 |
BP En cours de production de services | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
BT Marchandises | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 189.00 | 5 759.00 | 309 429.00 | 315 189.00 |
BZ Autres créances | 220 875.00 | | 220 875.00 | 220 875.00 |
CF Disponibilités | 475 076.00 | | 475 076.00 | 475 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 780.00 | 5 759.00 | 1 165 021.00 | 1 170 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 496.00 | 149 077.00 | 1 392 418.00 | 1 541 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 059.00 | | | 741 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 170.00 | | | 72 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 354.00 | | | 1 124 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 002.00 | | | 94 002.00 |
EA Autres dettes | 68 850.00 | | | 68 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 418.00 | | | 1 392 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 063.00 | | | 268 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 80 265.00 | | 80 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 850.00 | 68 850.00 | | 68 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 202.00 | 204 202.00 | | 204 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 515.00 | 543 515.00 | | 543 515.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 064.00 | 268 064.00 | | 268 064.00 |