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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AP Constructions | 89 159.00 | 30 593.00 | 58 565.00 | 89 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 731.00 | 73 196.00 | 22 534.00 | 95 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 273.00 | 61 273.00 | | 61 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 269.00 | 170 998.00 | 246 270.00 | 417 269.00 |
BP En cours de production de services | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
BT Marchandises | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 559.00 | | 339 559.00 | 339 559.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 544 242.00 | | 544 242.00 | 544 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 091.00 | | 1 011 091.00 | 1 011 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 361.00 | 170 998.00 | 1 257 362.00 | 1 428 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 867 121.00 | 798 325.00 | | 867 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 549.00 | 80 796.00 | | 100 549.00 |
DL TOTAL (I) | 975 491.00 | 886 942.00 | | 975 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 138.00 | 5 913.00 | | 5 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 827.00 | 106 657.00 | | 80 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 56 657.00 | | 65 522.00 |
EA Autres dettes | 130 381.00 | 113 205.00 | | 130 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 871.00 | 283 426.00 | | 281 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 362.00 | 1 170 368.00 | | 1 257 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 871.00 | 283 426.00 | | 281 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 718.00 | 123 718.00 | | 123 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 339 559.00 | 339 559.00 | | 339 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VI Groupe et associés | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 264.00 | 349 264.00 | | 349 264.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 871.00 | 281 871.00 | | 281 871.00 |