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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
AP Constructions | 89 159.00 | 43 987.00 | 45 171.00 | 89 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 593.00 | 90 486.00 | 14 106.00 | 104 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 577.00 | 155 128.00 | 224 448.00 | 379 577.00 |
BP En cours de production de services | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
BT Marchandises | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 008.00 | 5 759.00 | 289 249.00 | 295 008.00 |
BZ Autres créances | 223 018.00 | | 223 018.00 | 223 018.00 |
CF Disponibilités | 322 486.00 | | 322 486.00 | 322 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 093.00 | 5 759.00 | 1 000 334.00 | 1 006 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 670.00 | 160 888.00 | 1 224 782.00 | 1 385 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205.00 | | | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 763 230.00 | | | 763 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 330.00 | | | 22 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 685.00 | | | 1 096 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 782.00 | | | 1 224 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 097.00 | | | 128 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 202.00 | 204 202.00 | | 204 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 561.00 | 521 561.00 | | 521 561.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 097.00 | 128 097.00 | | 128 097.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |