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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 682.00 | 4 417.00 | 1 266.00 | 5 682.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 709.00 | 29 900.00 | 13 809.00 | 43 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 482.00 | 105 117.00 | 118 365.00 | 223 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 835.00 | 139 433.00 | 169 401.00 | 308 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 787.00 | | 104 787.00 | 104 787.00 |
BP En cours de production de services | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BT Marchandises | 222 309.00 | | 222 309.00 | 222 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 618.00 | 2 974.00 | 196 645.00 | 199 618.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 444 076.00 | | 444 076.00 | 444 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 374.00 | 2 974.00 | 1 021 400.00 | 1 024 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 208.00 | 142 407.00 | 1 190 801.00 | 1 333 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 549.00 | 386 435.00 | | 225 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 753.00 | 39 114.00 | | 44 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 267.00 | 28 165.00 | | 23 267.00 |
DL TOTAL (I) | 302 369.00 | 462 513.00 | | 302 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 263.00 | 156 127.00 | | 200 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 87 670.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 752.00 | 342 989.00 | | 251 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 418.00 | 217 394.00 | | 423 418.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 5 825.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 433.00 | 810 163.00 | | 888 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 801.00 | 1 272 676.00 | | 1 190 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 935.00 | 696 684.00 | | 748 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 271.00 | | 22 771.00 | 296 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 207.00 | 308 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 207.00 | 267 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 627.00 | | 22 771.00 | 254 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 937.00 | 32 611.00 | 9 115.00 | 115 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 647.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 168.00 | 31 964.00 | 9 115.00 | 112 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 060.00 | 704.00 | 8 791.00 | 11 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 060.00 | 704.00 | 8 791.00 | 11 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 060.00 | 704.00 | 8 791.00 | 11 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704.00 | 8 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 752.00 | 251 752.00 | | 251 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 121.00 | 60 624.00 | 139 497.00 | 200 121.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VP Divers | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 096.00 | 238 096.00 | | 238 096.00 |
VW T.V.A. | 29 036.00 | 29 036.00 | | 29 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 083.00 | 745 585.00 | 139 497.00 | 885 083.00 |