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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 269.00 | 3 743.00 | 2 526.00 | 6 269.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 843.00 | 35 153.00 | 13 690.00 | 48 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 473.00 | 130 426.00 | 129 047.00 | 259 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 746.00 | 169 322.00 | 179 424.00 | 348 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BP En cours de production de services | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BT Marchandises | 214 988.00 | | 214 988.00 | 214 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 045.00 | 572.00 | 201 473.00 | 202 045.00 |
BZ Autres créances | 18 944.00 | | 18 944.00 | 18 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 327 308.00 | | 327 308.00 | 327 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 855.00 | 572.00 | 914 283.00 | 914 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 601.00 | 169 894.00 | 1 093 707.00 | 1 263 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 302.00 | 225 549.00 | | 270 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 280.00 | 44 753.00 | | 126 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 368.00 | 23 267.00 | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 423 751.00 | 302 369.00 | | 423 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 299.00 | 200 263.00 | | 233 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | 3 350.00 | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 404.00 | 251 752.00 | | 153 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 235.00 | 423 418.00 | | 275 235.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 9 650.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 956.00 | 888 433.00 | | 669 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 707.00 | 1 190 801.00 | | 1 093 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 361.00 | 748 935.00 | | 517 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 835.00 | | 73 192.00 | 308 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 280.00 | 348 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 942.00 | 39 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 539.00 | 308 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 221.00 | | 2 528.00 | 39 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 191.00 | | 70 664.00 | 267 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 433.00 | 32 726.00 | 2 838.00 | 139 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 417.00 | 650.00 | 1 323.00 | 4 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 017.00 | 32 077.00 | 1 515.00 | 135 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 974.00 | 435.00 | 2 837.00 | 2 974.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 739.00 | 240 739.00 | | 240 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 334.00 | 152 596.00 | | 516 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 305.00 | 140 305.00 | | 140 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 299.00 | 80 703.00 | 152 596.00 | 233 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 822.00 | | | 66 822.00 |
VP Divers | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 739.00 | 240 739.00 | | 240 739.00 |
VW T.V.A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 930.00 | 516 334.00 | 152 596.00 | 668 930.00 |