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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 3 329.00 | 840.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 955.00 | 42 634.00 | 10 321.00 | 52 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 451.00 | 187 149.00 | 90 302.00 | 277 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 735.00 | 233 111.00 | 135 624.00 | 368 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 471.00 | | 121 471.00 | 121 471.00 |
BP En cours de production de services | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BT Marchandises | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 955.00 | 2 286.00 | 154 669.00 | 156 955.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 642 177.00 | | 642 177.00 | 642 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 112.00 | 2 286.00 | 1 216 826.00 | 1 219 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 847.00 | 235 397.00 | 1 352 450.00 | 1 587 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 076.00 | 296 582.00 | | 281 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 765.00 | 84 493.00 | | 130 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 572.00 | 13 470.00 | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 429 213.00 | 403 346.00 | | 429 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 747.00 | 392 974.00 | | 364 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 044.00 | 18 254.00 | | 33 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 411 385.00 | | 212 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 258.00 | 310 449.00 | | 308 258.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 3 443.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 237.00 | 1 139 006.00 | | 923 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 450.00 | 1 542 352.00 | | 1 352 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 386.00 | | 32 630.00 | 347 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 281.00 | 368 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 281.00 | 330 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 056.00 | | 32 630.00 | 309 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 242.00 | 37 321.00 | 9 452.00 | 205 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 843.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 756.00 | 36 478.00 | 9 452.00 | 202 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 502.00 | 2 286.00 | 502.00 | 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | 2 286.00 | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | 2 286.00 | 502.00 | 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 286.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 803.00 | 212 803.00 | | 212 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 832.00 | 160 832.00 | | 160 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 153 526.00 | 153 526.00 | | 153 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 747.00 | 76 374.00 | 88 373.00 | 164 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 520.00 | | | 277 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 138.00 | 178 138.00 | | 178 138.00 |
VW T.V.A. | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 193.00 | 801 820.00 | 88 373.00 | 890 193.00 |