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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 169.00 | 2 486.00 | 1 683.00 | 4 169.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 583.00 | 40 015.00 | 9 568.00 | 49 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 473.00 | 162 741.00 | 96 731.00 | 259 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 386.00 | 205 242.00 | 142 144.00 | 347 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
BN En cours de production de biens | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BT Marchandises | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 691.00 | 502.00 | 222 189.00 | 222 691.00 |
BZ Autres créances | 145 647.00 | | 145 647.00 | 145 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 679 566.00 | | 679 566.00 | 679 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 710.00 | 502.00 | 1 400 208.00 | 1 400 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 096.00 | 205 744.00 | 1 542 352.00 | 1 748 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 582.00 | 270 302.00 | | 296 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 493.00 | 126 280.00 | | 84 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 470.00 | 18 368.00 | | 13 470.00 |
DL TOTAL (I) | 403 346.00 | 423 751.00 | | 403 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 974.00 | 233 299.00 | | 392 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 254.00 | 1 026.00 | | 18 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 385.00 | 153 404.00 | | 411 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 449.00 | 275 235.00 | | 310 449.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 6 992.00 | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 006.00 | 669 956.00 | | 1 139 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 352.00 | 1 093 707.00 | | 1 542 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 259.00 | 517 361.00 | | 1 024 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 746.00 | | 1 450.00 | 348 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 347 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 37 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 309 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 316.00 | | 1 450.00 | 308 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 322.00 | 38 730.00 | 2 810.00 | 169 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 743.00 | 843.00 | 2 100.00 | 3 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 579.00 | 37 888.00 | 710.00 | 165 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 572.00 | 100.00 | 170.00 | 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 100.00 | 170.00 | 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572.00 | 100.00 | 170.00 | 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 385.00 | 411 385.00 | | 411 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 713.00 | 132 713.00 | | 132 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 384.00 | 133 384.00 | | 133 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 222 089.00 | 222 089.00 | | 222 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VC Groupe et associés | 98 216.00 | 98 216.00 | | 98 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 974.00 | 78 227.00 | 114 747.00 | 192 974.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 594.00 | 394 594.00 | | 394 594.00 |
VW T.V.A. | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 751.00 | 1 006 005.00 | 114 747.00 | 1 120 751.00 |