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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 923.00 | 100 486.00 | 7 437.00 | 107 923.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 201 111.00 | 103 910.00 | 97 201.00 | 201 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 60.00 | 1 228.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 348.00 | 57 302.00 | 9 046.00 | 66 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 166.00 | | 50 166.00 | 50 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 836.00 | 261 758.00 | 222 077.00 | 483 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 899.00 | 560.00 | 1 843 339.00 | 1 843 899.00 |
BZ Autres créances | 240 624.00 | | 240 624.00 | 240 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 460.00 | 560.00 | 2 163 900.00 | 2 164 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 295.00 | 262 318.00 | 2 385 977.00 | 2 648 295.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 645.00 | | | 55 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 370.00 | | | 94 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | 602 504.00 | | | 602 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 044.00 | | | -145 044.00 |
DL TOTAL (I) | 613 039.00 | | | 613 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 973.00 | | | 757 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 802.00 | | | 332 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 166.00 | | | 677 166.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 938.00 | | | 1 772 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 977.00 | | | 2 385 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 071.00 | | | 1 662 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 245.00 | | | 504 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 724 943.00 | | 4 724 943.00 | 4 724 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 943.00 | | 4 724 943.00 | 4 724 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 726 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 861 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 154.00 | | | -20 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 025.00 | | | 4 727 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 069.00 | | | 4 872 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 044.00 | | | -145 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 802.00 | 332 802.00 | | 332 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677 166.00 | 677 166.00 | | 677 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 973.00 | 647 106.00 | 110 867.00 | 757 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 482.00 | 2 164 316.00 | 50 186.00 | 2 214 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 938.00 | 1 662 071.00 | 110 867.00 | 1 772 938.00 |