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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 923.00 | 105 611.00 | 2 311.00 | 107 923.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AP Constructions | 208 037.00 | 123 351.00 | 84 688.00 | 208 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 318.00 | 970.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 038.00 | 55 693.00 | 6 345.00 | 62 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 261.00 | 284 973.00 | 216 288.00 | 501 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 413.00 | 23 162.00 | 2 564 250.00 | 2 587 413.00 |
BZ Autres créances | 197 886.00 | | 197 886.00 | 197 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 295.00 | | 55 295.00 | 55 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 556.00 | 23 162.00 | 2 826 394.00 | 2 849 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 818.00 | 308 136.00 | 3 042 682.00 | 3 350 818.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 457 459.00 | 602 503.00 | | 457 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 744.00 | -145 044.00 | | 182 744.00 |
DL TOTAL (I) | 795 783.00 | 613 039.00 | | 795 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 396.00 | 757 971.00 | | 818 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 279.00 | 332 801.00 | | 421 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 961.00 | 677 164.00 | | 840 961.00 |
EA Autres dettes | 144 259.00 | 4 997.00 | | 144 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 898.00 | 1 772 937.00 | | 2 246 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 682.00 | 2 385 976.00 | | 3 042 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 452 047.00 | | 5 452 047.00 | 5 452 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 452 047.00 | | 5 452 047.00 | 5 452 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 182.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1 185.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 185.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 156.00 | -20 154.00 | | -23 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 370.00 | 4 727 024.00 | | 5 466 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 626.00 | 4 872 069.00 | | 5 283 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 744.00 | -145 044.00 | | 182 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 836.00 | | 29 937.00 | 483 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 440.00 | 80 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 501 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 071.00 | 271 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 747.00 | | 9 689.00 | 268 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 166.00 | | 20 248.00 | 68 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 758.00 | 30 267.00 | 7 052.00 | 261 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 486.00 | 5 126.00 | | 100 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 273.00 | 25 141.00 | 7 052.00 | 161 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560.00 | 23 163.00 | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560.00 | 23 163.00 | 560.00 | 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560.00 | 23 163.00 | 560.00 | 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 279.00 | 421 279.00 | | 421 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 963.00 | 840 963.00 | | 840 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 259.00 | 144 259.00 | | 144 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 397.00 | 721 059.00 | 119 338.00 | 840 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840 595.00 | 2 840 595.00 | | 2 840 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 569.00 | 2 840 595.00 | 64 974.00 | 2 905 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 898.00 | 2 127 561.00 | 119 338.00 | 2 246 898.00 |