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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 383.00 | 107 294.00 | 1 088.00 | 108 383.00 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | 13 636.00 | 127 363.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 107 776.00 | 43 954.00 | 63 821.00 | 107 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 575.00 | 712.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 149.00 | 59 556.00 | 10 592.00 | 70 149.00 |
AX Avances et acomptes | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 866.00 | 225 018.00 | 440 848.00 | 665 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 546.00 | 10 533.00 | 3 078 012.00 | 3 088 546.00 |
BZ Autres créances | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 427 751.00 | 10 533.00 | 3 417 218.00 | 3 427 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 618.00 | 235 552.00 | 3 858 066.00 | 4 093 618.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DH Report à nouveau | 640 204.00 | 457 459.00 | | 640 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 647.00 | 182 744.00 | | 179 647.00 |
DL TOTAL (I) | 975 431.00 | 795 783.00 | | 975 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 317.00 | 840 397.00 | | 856 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 050.00 | 421 279.00 | | 547 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 319.00 | 840 963.00 | | 1 342 319.00 |
EA Autres dettes | 16 665.00 | 144 259.00 | | 16 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 352.00 | 2 246 898.00 | | 2 762 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 858 066.00 | 3 042 682.00 | | 3 858 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 262 783.00 | 24 817.00 | 6 287 601.00 | 6 262 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 262 783.00 | 24 817.00 | 6 287 601.00 | 6 262 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 944 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 829.00 | 19.00 | | 5 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 146.00 | 19.00 | | 126 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 146.00 | -19.00 | | -126 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | -23 156.00 | | 48 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 752.00 | 5 466 370.00 | | 6 313 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 134 104.00 | 5 283 626.00 | | 6 134 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 647.00 | 182 744.00 | | 179 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 974.00 | 38 362.00 | 98 317.00 | 284 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 611.00 | 15 320.00 | | 105 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 362.00 | 23 042.00 | 98 317.00 | 179 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 282.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 163.00 | 6 534.00 | 19 163.00 | 23 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 163.00 | 6 534.00 | 19 163.00 | 23 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 051.00 | 547 051.00 | | 547 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 319.00 | 1 342 319.00 | | 1 342 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 143.00 | | 163 143.00 | 163 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856 317.00 | 560 042.00 | 296 276.00 | 856 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300 051.00 | 3 300 051.00 | | 3 300 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 194.00 | 3 300 051.00 | 163 143.00 | 3 463 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 353.00 | 2 466 077.00 | 296 276.00 | 2 762 353.00 |