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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 676.00 | 114 564.00 | 6 112.00 | 120 676.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 68 182.00 | 31 818.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 283 760.00 | 24 769.00 | 258 991.00 | 283 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289.00 | 834.00 | 455.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 876.00 | 45 420.00 | 22 455.00 | 67 876.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 918.00 | 253 769.00 | 467 150.00 | 720 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875 916.00 | 13 764.00 | 2 862 152.00 | 2 875 916.00 |
BZ Autres créances | 220 815.00 | | 220 815.00 | 220 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 919.00 | 13 764.00 | 3 235 155.00 | 3 248 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 837.00 | 267 533.00 | 3 702 304.00 | 3 969 837.00 |
CU Autres participations | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 370.00 | 94 369.00 | | 94 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 565.00 | 5 564.00 | | 5 565.00 |
DH Report à nouveau | 779 852.00 | 640 204.00 | | 779 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 022.00 | 179 647.00 | | 222 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 453.00 | 975 431.00 | | 1 157 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 120 282.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 120 282.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 900.00 | 856 317.00 | | 768 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 476.00 | 547 050.00 | | 537 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 142.00 | 1 342 319.00 | | 1 186 142.00 |
EA Autres dettes | 50 733.00 | 16 665.00 | | 50 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 251.00 | 2 762 352.00 | | 2 543 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 304.00 | 3 858 066.00 | | 3 702 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 464.00 | | | 2 010 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 433 007.00 | | 6 433 007.00 | 6 433 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 007.00 | | 6 433 007.00 | 6 433 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 053.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 912.00 | | | 146 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 282.00 | | | 120 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 031.00 | 35.00 | | 57 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 984.00 | 5 829.00 | | 93 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | 120 282.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 615.00 | 126 146.00 | | 152 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 867.00 | -126 146.00 | | 10 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 48 559.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 833.00 | 6 313 752.00 | | 6 651 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 812.00 | 6 134 104.00 | | 6 429 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 022.00 | 179 647.00 | | 222 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 018.00 | 97 253.00 | 68 503.00 | 225 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 931.00 | 61 815.00 | | 120 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 087.00 | 35 439.00 | 68 503.00 | 104 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 282.00 | 1 600.00 | 120 282.00 | 120 282.00 |
6T Sur comptes clients | 10 534.00 | 7 053.00 | 3 823.00 | 10 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 534.00 | 7 053.00 | 3 823.00 | 10 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 816.00 | 8 653.00 | 124 105.00 | 130 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 476.00 | 537 476.00 | | 537 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 142.00 | 1 186 142.00 | | 1 186 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 900.00 | 236 113.00 | 532 787.00 | 768 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163 146.00 | 3 163 146.00 | | 3 163 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 294 279.00 | 3 163 146.00 | 131 133.00 | 3 294 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 251.00 | 2 010 464.00 | 532 787.00 | 2 543 251.00 |