| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AN Terrains | 117 408.00 | | 117 408.00 | 117 408.00 |
AP Constructions | 2 139 384.00 | 1 386 043.00 | 753 341.00 | 2 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787 612.00 | 5 871 485.00 | 2 916 127.00 | 8 787 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 419.00 | 67 827.00 | 48 592.00 | 116 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 296 230.00 | 7 552 401.00 | 4 743 830.00 | 12 296 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 869.00 | | 387 869.00 | 387 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 072 991.00 | 152 508.00 | 7 920 483.00 | 8 072 991.00 |
BT Marchandises | 331 997.00 | | 331 997.00 | 331 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 075.00 | 150 617.00 | 1 221 458.00 | 1 372 075.00 |
BZ Autres créances | 654 477.00 | | 654 477.00 | 654 477.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 849 883.00 | 303 124.00 | 10 546 758.00 | 10 849 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 146 113.00 | 7 855 525.00 | 15 290 588.00 | 23 146 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 127 995.00 | 225 599.00 | 902 396.00 | 1 127 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 239 500.00 | 1 239 500.00 | | 1 239 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
DG Autres réserves | 1 454 392.00 | 1 454 392.00 | | 1 454 392.00 |
DH Report à nouveau | -1 425 110.00 | -1 134 682.00 | | -1 425 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 381.00 | -290 428.00 | | -348 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | 43 333.00 | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 039.00 | 4 240 420.00 | | 3 872 039.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 021.00 | 1 425 153.00 | | 1 603 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301 051.00 | 5 577 765.00 | | 6 301 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 299.00 | 2 517 088.00 | | 2 633 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 173.00 | 629 657.00 | | 599 173.00 |
EA Autres dettes | 270 005.00 | 769 839.00 | | 270 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 406 548.00 | 10 919 503.00 | | 11 406 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 290 588.00 | 15 179 923.00 | | 15 290 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 418 876.00 | 10 919 503.00 | | 11 418 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 975.00 | 28 655.00 | 114 630.00 | 85 975.00 |
FD Production vendue biens | 4 832 243.00 | 6 204 276.00 | 11 036 519.00 | 4 832 243.00 |
FG Production vendue services | 74 144.00 | 110 483.00 | 184 627.00 | 74 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 361.00 | 6 343 414.00 | 11 335 775.00 | 4 992 361.00 |
FM Production stockée | | | -182 634.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 127 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 565 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 695 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 391 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 967 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 709 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 29 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 29 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 4 936.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 588 652.00 | 12 658 314.00 | | 12 588 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 033.00 | 12 948 742.00 | | 12 937 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 381.00 | -290 428.00 | | -348 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 326.00 | 261 941.00 | | 243 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 422 075.00 | | 1 874 155.00 | 10 422 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 127 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 296 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 127 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 160 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 416 679.00 | | 744 144.00 | 10 416 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 2 015.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121 896.00 | 1 430 505.00 | | 6 121 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225 599.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120 449.00 | 1 204 906.00 | | 6 120 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 192 475.00 | 152 508.00 | 192 475.00 | 192 475.00 |
6T Sur comptes clients | 94 741.00 | 58 053.00 | 2 178.00 | 94 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 217.00 | 210 561.00 | 194 653.00 | 287 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 217.00 | 212 561.00 | 194 653.00 | 287 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 561.00 | 194 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935 455.00 | 3 935 455.00 | | 3 935 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 299.00 | 2 633 299.00 | | 2 633 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 691.00 | 219 691.00 | | 219 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 324.00 | 308 324.00 | | 308 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 005.00 | 270 005.00 | | 270 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 836.00 | 1 094 836.00 | | 1 094 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 239.00 | 277 239.00 | | 277 239.00 |
VB T. V. A. | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 020.00 | 1 603 020.00 | | 1 603 020.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 596.00 | 2 365 596.00 | | 2 365 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 366.00 | 403 366.00 | | 403 366.00 |
VP Divers | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 241.00 | 2 061 241.00 | | 2 061 241.00 |
VW T.V.A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 406 548.00 | 11 406 548.00 | | 11 406 548.00 |