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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
AN Terrains | 744 020.00 | 13 305.00 | 730 715.00 | 744 020.00 |
AP Constructions | 2 139 384.00 | 1 528 353.00 | 611 032.00 | 2 139 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 002 294.00 | 7 050 783.00 | 2 951 511.00 | 10 002 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 655.00 | 82 506.00 | 36 150.00 | 118 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 530 208.00 | 9 786 717.00 | 7 743 491.00 | 17 530 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 913.00 | | 433 913.00 | 433 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 538 184.00 | 199 073.00 | 8 339 111.00 | 8 538 184.00 |
BT Marchandises | 394 579.00 | | 394 579.00 | 394 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 025.00 | 104 065.00 | 1 024 960.00 | 1 129 025.00 |
BZ Autres créances | 1 344 119.00 | | 1 344 119.00 | 1 344 119.00 |
CF Disponibilités | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 116.00 | | 75 116.00 | 75 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 937 496.00 | 303 138.00 | 11 634 359.00 | 11 937 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 467 705.00 | 10 089 855.00 | 19 377 850.00 | 29 467 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 423 627.00 | 1 110 325.00 | 3 313 303.00 | 4 423 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 2 850 000.00 | | 4 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 239 500.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
DG Autres réserves | 920 402.00 | 1 454 392.00 | | 920 402.00 |
DH Report à nouveau | | -1 425 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 609.00 | -348 381.00 | | -828 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 23 333.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 431.00 | 3 872 039.00 | | 4 323 431.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 521.00 | 1 603 020.00 | | 1 477 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 647 524.00 | 6 301 051.00 | | 8 647 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 928.00 | 2 633 299.00 | | 4 217 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 804.00 | 599 173.00 | | 585 804.00 |
EA Autres dettes | 115 642.00 | 270 005.00 | | 115 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 044 419.00 | 11 406 548.00 | | 15 044 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 377 850.00 | 15 290 588.00 | | 19 377 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 044 419.00 | 11 406 548.00 | | 15 044 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975 947.00 | 1 098 365.00 | | 975 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 764.00 | 35 157.00 | 266 921.00 | 231 764.00 |
FD Production vendue biens | 5 843 180.00 | 5 345 765.00 | 11 188 945.00 | 5 843 180.00 |
FG Production vendue services | 88 617.00 | 111 557.00 | 200 174.00 | 88 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 163 561.00 | 5 492 479.00 | 11 656 040.00 | 6 163 561.00 |
FM Production stockée | | | 465 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 695 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 128 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 391 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 194 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -579 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 659.00 | 89 614.00 | | 83 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 199.00 | 4 112.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 20 000.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 20 000.00 | | 23 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 174.00 | 20 000.00 | | 23 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 153 896.00 | 12 588 652.00 | | 15 153 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 982 504.00 | 12 937 033.00 | | 15 982 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 609.00 | -348 381.00 | | -828 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 109.00 | 243 326.00 | | 81 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294 055.00 | | 5 236 153.00 | 12 294 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127 995.00 | | 3 295 632.00 | 1 127 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 530 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 423 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 099 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 160 823.00 | | 1 938 321.00 | 11 160 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 790.00 | | 2 200.00 | 3 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552 401.00 | 2 234 316.00 | | 7 552 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 599.00 | 884 725.00 | | 225 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325 355.00 | 1 349 591.00 | | 7 325 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 508.00 | 199 073.00 | 152 508.00 | 152 508.00 |
6T Sur comptes clients | 150 617.00 | 24 745.00 | 71 297.00 | 150 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 124.00 | 223 818.00 | 223 805.00 | 303 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 124.00 | 223 818.00 | 225 805.00 | 305 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 818.00 | 223 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 693 387.00 | 3 693 387.00 | | 3 693 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 217 928.00 | 4 217 928.00 | | 4 217 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 043.00 | 251 043.00 | | 251 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 575.00 | 299 575.00 | | 299 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 642.00 | 115 642.00 | | 115 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 996 517.00 | 996 517.00 | | 996 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VB T. V. A. | 269 584.00 | 269 584.00 | | 269 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477 521.00 | 1 477 521.00 | | 1 477 521.00 |
VI Groupe et associés | 4 954 137.00 | 4 954 137.00 | | 4 954 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 309 511.00 | 309 511.00 | | 309 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VP Divers | 70 974.00 | 70 974.00 | | 70 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 549.00 | 692 549.00 | | 692 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 554 250.00 | 2 554 250.00 | | 2 554 250.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 044 419.00 | 15 044 419.00 | | 15 044 419.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |