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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 1 559.00 | 5 159.00 | 6 718.00 |
AN Terrains | 744 020.00 | 44 635.00 | 699 384.00 | 744 020.00 |
AP Constructions | 2 541 809.00 | 1 686 981.00 | 854 828.00 | 2 541 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 142 217.00 | 8 473 430.00 | 12 668 787.00 | 21 142 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 705.00 | 88 160.00 | 47 545.00 | 135 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 743.00 | | 182 743.00 | 182 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 489 856.00 | 12 751 149.00 | 18 738 707.00 | 31 489 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 478.00 | | 709 478.00 | 709 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 003 693.00 | 306 687.00 | 6 697 006.00 | 7 003 693.00 |
BT Marchandises | 435 469.00 | | 435 469.00 | 435 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 981.00 | 104 065.00 | 1 732 917.00 | 1 836 981.00 |
BZ Autres créances | 774 240.00 | | 774 240.00 | 774 240.00 |
CF Disponibilités | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 961 251.00 | 410 751.00 | 10 550 500.00 | 10 961 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 451 107.00 | 13 161 900.00 | 29 289 207.00 | 42 451 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 730 293.00 | 2 456 383.00 | 4 273 910.00 | 6 730 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 305.00 | 78 305.00 | | 78 305.00 |
DG Autres réserves | 91 793.00 | 920 402.00 | | 91 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 082 262.00 | -828 609.00 | | -4 082 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 237 835.00 | 4 323 431.00 | | 237 835.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 447 252.00 | 1 477 521.00 | | 3 447 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050 091.00 | 8 647 524.00 | | 14 050 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 414 476.00 | 4 217 928.00 | | 10 414 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 412.00 | 585 804.00 | | 1 034 412.00 |
EA Autres dettes | 105 141.00 | 115 642.00 | | 105 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 051 371.00 | 15 044 419.00 | | 29 051 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 289 207.00 | 19 377 850.00 | | 29 289 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 150 025.00 | 15 044 419.00 | | 27 150 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 948.00 | 975 947.00 | | 719 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 348.00 | 168 167.00 | 954 515.00 | 786 348.00 |
FD Production vendue biens | 5 945 024.00 | 6 570 719.00 | 12 515 743.00 | 5 945 024.00 |
FG Production vendue services | 111 773.00 | 97 570.00 | 209 343.00 | 111 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 146.00 | 6 836 456.00 | 13 679 602.00 | 6 843 146.00 |
FM Production stockée | | | -1 534 492.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 306 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 833 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 134 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 597 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 687.00 | |
GE Autres charges | | | 21 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 593 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 759 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 698.00 | 83 659.00 | | 182 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 749.00 | 3 199.00 | | 4 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 933.00 | 21 500.00 | | 55 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 933.00 | 23 500.00 | | 55 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 054.00 | 326.00 | | 5 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 953.00 | 326.00 | | 6 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 980.00 | 23 174.00 | | 48 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 889 693.00 | 15 153 896.00 | | 14 889 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 971 955.00 | 15 982 504.00 | | 18 971 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 082 262.00 | -828 609.00 | | -4 082 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 109.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 435 417.00 | | 14 070 250.00 | 17 435 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 423 627.00 | | 2 306 666.00 | 4 423 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 812.00 | 31 489 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 730 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 812.00 | 24 746 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 446.00 | | 5 272.00 | 1 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 004 353.00 | | 11 757 952.00 | 13 004 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 360.00 | 5 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 786 717.00 | 2 978 345.00 | 13 913.00 | 9 786 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110 325.00 | 1 346 059.00 | | 1 110 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 113.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 674 946.00 | 1 632 173.00 | 13 913.00 | 8 674 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 073.00 | 306 687.00 | 199 073.00 | 199 073.00 |
6T Sur comptes clients | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 138.00 | 306 687.00 | 199 073.00 | 303 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 138.00 | 306 687.00 | 199 073.00 | 303 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 306 687.00 | 199 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 171 968.00 | 7 171 968.00 | | 7 171 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 414 476.00 | 10 414 476.00 | | 10 414 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 460.00 | 364 460.00 | | 364 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 958.00 | 538 958.00 | | 538 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 474.00 | 1 704 474.00 | | 1 704 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 508.00 | 132 508.00 | | 132 508.00 |
VB T. V. A. | 305 866.00 | 305 866.00 | | 305 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 252.00 | 1 221 252.00 | | 1 221 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 000.00 | 324 654.00 | 1 785 691.00 | 2 226 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 878 123.00 | 6 878 123.00 | | 6 878 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 226 000.00 | | | 3 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |
VP Divers | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 326.00 | 2 705 326.00 | | 2 705 326.00 |
VW T.V.A. | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 051 371.00 | 27 150 025.00 | 1 785 691.00 | 29 051 371.00 |