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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 438.00 | 10 498.00 | 74 940.00 | 85 438.00 |
AN Terrains | 778 865.00 | 77 000.00 | 701 865.00 | 778 865.00 |
AP Constructions | 2 990 264.00 | 1 904 255.00 | 1 086 009.00 | 2 990 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 207 842.00 | 10 446 099.00 | 12 761 743.00 | 23 207 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 631.00 | 108 391.00 | 89 240.00 | 197 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852 558.00 | 16 910 778.00 | 19 941 780.00 | 36 852 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 733 070.00 | | 733 070.00 | 733 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 279 959.00 | 378 543.00 | 5 901 416.00 | 6 279 959.00 |
BT Marchandises | 356 014.00 | | 356 014.00 | 356 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 925.00 | 104 065.00 | 1 134 861.00 | 1 238 925.00 |
BZ Autres créances | 1 174 576.00 | | 1 174 576.00 | 1 174 576.00 |
CF Disponibilités | 148 480.00 | | 148 480.00 | 148 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 401.00 | | 82 401.00 | 82 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 013 425.00 | 482 608.00 | 9 530 818.00 | 10 013 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 865 983.00 | 17 393 386.00 | 29 472 597.00 | 46 865 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 540 763.00 | 4 364 536.00 | 5 176 228.00 | 9 540 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 430 000.00 | | | 8 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
DH Report à nouveau | -4 082 262.00 | | | -4 082 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 969 681.00 | | | -2 969 681.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 155.00 | | | 3 688 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 334.00 | | | 3 684 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 540 589.00 | | | 10 540 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 804.00 | | | 8 427 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 779.00 | | | 1 044 779.00 |
EA Autres dettes | 2 086 936.00 | | | 2 086 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 784 443.00 | | | 25 784 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 472 597.00 | | | 29 472 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 088 939.00 | | | 20 088 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 835.00 | | | 1 251 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 748.00 | 187 156.00 | 1 395 904.00 | 1 208 748.00 |
FD Production vendue biens | 5 303 211.00 | 12 727 375.00 | 18 030 586.00 | 5 303 211.00 |
FG Production vendue services | 97 930.00 | 208 062.00 | 305 992.00 | 97 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 609 890.00 | 13 122 593.00 | 19 732 482.00 | 6 609 890.00 |
FM Production stockée | | | -723 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 810 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 849 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 522 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 543.00 | |
GE Autres charges | | | 46 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 319 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 469 278.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 709 313.00 | | | 709 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 854 441.00 | | | 22 854 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 824 122.00 | | | 25 824 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 969 681.00 | | | -2 969 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 002 888.00 | | | 1 002 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 489 856.00 | | 5 552 648.00 | 31 489 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 730 293.00 | | 2 810 470.00 | 6 730 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 947.00 | 36 852 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 540 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 947.00 | 27 217 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 78 720.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 746 494.00 | | 2 660 844.00 | 24 746 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | 2 615.00 | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 751 149.00 | 4 160 572.00 | 943.00 | 12 751 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 456 383.00 | 1 908 153.00 | | 2 456 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559.00 | 8 939.00 | | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 293 207.00 | 2 243 481.00 | 943.00 | 10 293 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 687.00 | 378 543.00 | 306 687.00 | 306 687.00 |
6T Sur comptes clients | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 752.00 | 378 543.00 | 306 687.00 | 410 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 751.00 | 378 543.00 | 306 687.00 | 410 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 208 594.00 | | 4 208 594.00 | 4 208 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 427 804.00 | 8 427 804.00 | | 8 427 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 737.00 | 371 737.00 | | 371 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 064.00 | 536 064.00 | | 536 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 936.00 | 2 086 936.00 | | 2 086 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 925.00 | 1 238 925.00 | | 1 238 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 463 377.00 | 463 377.00 | | 463 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 835.00 | 1 051 835.00 | | 1 051 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 632 499.00 | 1 145 589.00 | 1 486 910.00 | 2 632 499.00 |
VI Groupe et associés | 6 331 995.00 | 6 331 995.00 | | 6 331 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 217.00 | 211 217.00 | | 211 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 766.00 | 479 766.00 | | 479 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 868.00 | 2 504 868.00 | | 2 504 868.00 |
VW T.V.A. | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 784 443.00 | 20 088 939.00 | 5 695 503.00 | 25 784 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |