| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 458 073.00 | 56 349 522.00 | 108 551.00 | 56 458 073.00 |
AH Fonds commercial | 144 740 000.00 | | 144 740 000.00 | 144 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 266 982.00 | 14 485.00 | 24 252 497.00 | 24 266 982.00 |
AN Terrains | 1 506 541.00 | 8 097.00 | 1 498 444.00 | 1 506 541.00 |
AP Constructions | 15 401 958.00 | 10 977 108.00 | 4 424 850.00 | 15 401 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 632 339.00 | 126 300 348.00 | 20 331 991.00 | 146 632 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 430 356.00 | 13 152 585.00 | 277 771.00 | 13 430 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 871 986.00 | | 38 871 986.00 | 38 871 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524 753.00 | 4 073 028.00 | 451 725.00 | 4 524 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 832 988.00 | 210 875 173.00 | 234 957 815.00 | 445 832 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 006 397.00 | 5 796 285.00 | 14 210 112.00 | 20 006 397.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 687 260.00 | 2 272 454.00 | 10 414 806.00 | 12 687 260.00 |
BT Marchandises | 209 501.00 | 62 382.00 | 147 119.00 | 209 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 243 310.00 | 99 748.00 | 73 143 562.00 | 73 243 310.00 |
BZ Autres créances | 56 491 340.00 | | 56 491 340.00 | 56 491 340.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 405 370.00 | | 405 370.00 | 405 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 836 136.00 | 9 141 068.00 | 163 695 068.00 | 172 836 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 669 124.00 | 220 016 241.00 | 398 652 883.00 | 618 669 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 235 044.00 | | | 5 235 044.00 |
DH Report à nouveau | 126 676 941.00 | | | 126 676 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 334 872.00 | | | -34 334 872.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166 374.00 | | | 2 166 374.00 |
DL TOTAL (I) | 160 243 487.00 | | | 160 243 487.00 |
DP Provisions pour risques | 8 691 568.00 | | | 8 691 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 838 856.00 | | | 10 838 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 530 424.00 | | | 19 530 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 040 372.00 | | | 1 040 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 185 913.00 | | | 96 185 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 892 336.00 | | | 21 892 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 531 801.00 | | | 9 531 801.00 |
EA Autres dettes | 89 460 370.00 | | | 89 460 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 768 180.00 | | | 768 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 878 972.00 | | | 218 878 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 652 883.00 | | | 398 652 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 207 657.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 923 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 131 375.00 | |
FM Production stockée | | | 2 693 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 681 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 981 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 489 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 960 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 938 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 361 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 491 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 147 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 151 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 960 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 837 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 462 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 856 486.00 | |
GE Autres charges | | | 4 062 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 877 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 938 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 602 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 362.00 | -768 982.00 | | 645 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 621 975.00 | 9 076 296.00 | | 8 621 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 334 872.00 | 104 250 074.00 | | -34 334 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | 631.00 | 225 465.00 | 2 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 8 439.00 | 215 843.00 | 8 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 424.00 | | 19 240.00 | 209 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 267.00 | | 40 891.00 | 192 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 400.00 | 14 479 112.00 | 7 565.00 | 199 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 948.00 | 47.00 | 631.00 | 56 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 451.00 | 14 431.00 | 6 934.00 | 142 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 435.00 | 7 387.00 | 7 292.00 | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 186.00 | 96 186.00 | | 96 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 604.00 | 19 557.00 | 35 047.00 | 54 604.00 |
VP Divers | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 832.00 | | 21 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 526.00 | 95 479.00 | 35 047.00 | 130 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |