| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 256 733.00 | 56 668 426.00 | 588 307.00 | 57 256 733.00 |
AH Fonds commercial | 144 740 000.00 | | 144 740 000.00 | 144 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 585 968.00 | 145 194.00 | 4 440 774.00 | 4 585 968.00 |
AN Terrains | 1 506 541.00 | 9 571.00 | 1 496 970.00 | 1 506 541.00 |
AP Constructions | 22 043 570.00 | 13 125 891.00 | 8 917 679.00 | 22 043 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 440 075.00 | 156 161 923.00 | 65 278 152.00 | 221 440 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 544 394.00 | 13 476 966.00 | 1 067 428.00 | 14 544 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 885 703.00 | | 33 885 703.00 | 33 885 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 023 610.00 | 239 587 971.00 | 260 435 639.00 | 500 023 610.00 |
BT Marchandises | 35 283 080.00 | 8 068 207.00 | 27 214 873.00 | 35 283 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 836 183.00 | 44 627.00 | 84 791 556.00 | 84 836 183.00 |
BZ Autres créances | 87 549 079.00 | 302 868.00 | 87 246 211.00 | 87 549 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 313.00 | | 935 313.00 | 935 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 943 655.00 | 8 415 702.00 | 200 527 953.00 | 208 943 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 967 265.00 | 248 003 673.00 | 460 963 592.00 | 708 967 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 235 044.00 | 5 235 044.00 | | 5 235 044.00 |
DH Report à nouveau | 36 122 547.00 | 92 342 069.00 | | 36 122 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 931 147.00 | -56 219 522.00 | | -12 931 147.00 |
DK Provisions réglementées | 368 029.00 | 965 351.00 | | 368 029.00 |
DL TOTAL (I) | 89 294 473.00 | 102 822 942.00 | | 89 294 473.00 |
DP Provisions pour risques | 50 439 642.00 | 10 340 093.00 | | 50 439 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 757 542.00 | 13 384 858.00 | | 11 757 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 197 184.00 | 23 724 951.00 | | 62 197 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 531.00 | 1 422 463.00 | | 788 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 918.00 | 812 268.00 | | 734 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 073 478.00 | 100 713 338.00 | | 101 073 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 337 205.00 | 23 103 254.00 | | 20 337 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 923 196.00 | 7 935 184.00 | | 8 923 196.00 |
EA Autres dettes | 176 181 298.00 | 147 963 501.00 | | 176 181 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 433 309.00 | 1 409 896.00 | | 1 433 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 471 935.00 | 283 359 904.00 | | 309 471 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 963 592.00 | 409 907 797.00 | | 460 963 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 294 072 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 937 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 009 181.00 | |
FM Production stockée | | | -1 957 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 279 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 907 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 534 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 713 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 498 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 082 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 962 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 082 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 669 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 375 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 260 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 115 220.00 | |
GE Autres charges | | | 872 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 906 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 372 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 565 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 852.00 | | | 244 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 034 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 852.00 | -6 034 879.00 | | 244 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389 897.00 | 6 715 598.00 | | 5 389 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 779 282.00 | 438 951 461.00 | | 457 779 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 710 429.00 | 495 170 982.00 | | 470 710 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 931 147.00 | -56 219 521.00 | | -12 931 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 784.00 | | 68 516.00 | 477 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 880.00 | 7 396.00 | 500 024.00 | 38 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 925.00 | | 206 583.00 | 12 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 956.00 | 6 939.00 | 293 420.00 | 25 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 611.00 | | 896.00 | 218 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 695.00 | | 67 620.00 | 258 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 899.00 | 17 669.00 | 1 801.00 | 222 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 490.00 | 324.00 | | 56 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 409.00 | 17 346.00 | 1 797.00 | 166 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 808.00 | 101 808.00 | | 101 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 345.00 | 176 345.00 | | 176 345.00 |
UX Autres créances clients | 84 836.00 | 84 836.00 | | 84 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 202.00 | 308 202.00 | | 308 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 385.00 | 1 438.00 | | 1 385.00 |