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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 157 000.00 | 56 812 000.00 | 345 000.00 | 57 157 000.00 |
AH Fonds commercial | 144 740 000.00 | | 144 740 000.00 | 144 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
AN Terrains | 1 507 000.00 | 10 000.00 | 1 497 000.00 | 1 507 000.00 |
AP Constructions | 22 941 000.00 | 14 330 000.00 | 8 611 000.00 | 22 941 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 670 000.00 | 157 506 000.00 | 82 164 000.00 | 239 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 297 000.00 | 14 408 000.00 | 1 890 000.00 | 16 297 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 452 000.00 | | 25 452 000.00 | 25 452 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 015 000.00 | 243 268 000.00 | 264 747 000.00 | 508 015 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 108 000.00 | 7 802 000.00 | 24 306 000.00 | 32 108 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 212 000.00 | 1 233 000.00 | 6 979 000.00 | 8 212 000.00 |
BT Marchandises | 40 000.00 | 38 000.00 | 2 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 803 000.00 | 39 000.00 | 68 763 000.00 | 68 803 000.00 |
BZ Autres créances | 78 809 000.00 | 205 000.00 | 78 604 000.00 | 78 809 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974 000.00 | | 974 000.00 | 974 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 637 000.00 | 9 317 000.00 | 182 320 000.00 | 191 637 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 652 000.00 | 252 585 000.00 | 447 067 000.00 | 699 652 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 235 000.00 | 5 235 000.00 | | 5 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 378 000.00 | 34 936 000.00 | | 24 378 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 729 000.00 | -12 931 000.00 | | -2 729 000.00 |
DK Provisions réglementées | 18 000.00 | 368 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 401 000.00 | 88 108 000.00 | | 87 401 000.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DP Provisions pour risques | 54 362 000.00 | 50 440 000.00 | | 54 362 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 293 000.00 | 12 884 000.00 | | 11 293 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 655 000.00 | 63 324 000.00 | | 65 655 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 789 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 506 000.00 | | | 170 506 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 000.00 | 735 000.00 | | 561 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 328 000.00 | 101 073 000.00 | | 81 328 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 371 000.00 | 20 337 000.00 | | 19 371 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 306 000.00 | 8 923 000.00 | | 6 306 000.00 |
EA Autres dettes | 15 237 000.00 | 176 181 000.00 | | 15 237 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -8 000.00 | 1 433 000.00 | | -8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 951 000.00 | 309 472 000.00 | | 293 951 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 067 000.00 | 460 964 000.00 | | 447 067 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 000.00 | 707 000.00 | 880 000.00 | 172 000.00 |
FD Production vendue biens | 233 267 000.00 | 99 853 000.00 | 333 120 000.00 | 233 267 000.00 |
FG Production vendue services | 48 820 000.00 | 15 164 000.00 | 63 984 000.00 | 48 820 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 259 000.00 | 115 724 000.00 | 397 983 000.00 | 282 259 000.00 |
FM Production stockée | | | -3 236 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 837 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 116 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 951 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 023 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 649 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 340 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 062 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 219 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 120 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 868 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 153 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 265 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 000.00 | 4 747 000.00 | | 1 995 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 427 000.00 | 2 140 000.00 | | 427 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422 000.00 | 6 887 000.00 | | 2 422 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328 000.00 | 1 418 000.00 | | 328 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 781 000.00 | 5 195 000.00 | | 3 781 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109 000.00 | 6 642 000.00 | | 4 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 686 000.00 | 245 000.00 | | -1 686 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 222 000.00 | -5 390 000.00 | | -5 222 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 373 000.00 | 466 296 000.00 | | 461 373 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 103 000.00 | 479 227 000.00 | | 464 103 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 729 000.00 | -12 931 000.00 | | -2 729 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 024 000.00 | | 56 266 000.00 | 502 024 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 817 000.00 | 16 458 000.00 | 508 014 000.00 | 31 817 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 157 000.00 | 327 000.00 | 202 099 000.00 | 4 157 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 660 000.00 | 16 131 000.00 | 305 867 000.00 | 27 660 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 583 000.00 | | | 206 583 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 420 000.00 | | 56 238 000.00 | 293 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 28 000.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 768 000.00 | 16 883 000.00 | 12 551 000.00 | 238 768 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 814 000.00 | 300 000.00 | 99 000.00 | 56 814 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 954 000.00 | 16 583 000.00 | 12 452 000.00 | 181 954 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 820 000.00 | | 651 000.00 | 820 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 506 000.00 | | | 170 506 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 328 000.00 | 81 328 000.00 | | 81 328 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 394 000.00 | 8 394 000.00 | | 8 394 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 828 000.00 | 6 828 000.00 | | 6 828 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 306 000.00 | 6 306 000.00 | | 6 306 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237 000.00 | 15 237 000.00 | | 15 237 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 803 000.00 | 68 803 000.00 | | 68 803 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 3 513 000.00 | 3 513 000.00 | | 3 513 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 417 000.00 | 27 417 000.00 | | 27 417 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VP Divers | 2 096 000.00 | 2 096 000.00 | | 2 096 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 551 000.00 | 45 551 000.00 | | 45 551 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 000.00 | 974 000.00 | | 974 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 586 000.00 | 148 586 000.00 | | 148 586 000.00 |
VW T.V.A. | 2 270 000.00 | 2 270 000.00 | | 2 270 000.00 |