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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 915 072.00 | 56 444 139.00 | 470 933.00 | 56 915 072.00 |
AH Fonds commercial | 144 740 000.00 | | 144 740 000.00 | 144 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 956 262.00 | 45 963.00 | 16 910 299.00 | 16 956 262.00 |
AN Terrains | 1 506 541.00 | 8 834.00 | 1 497 707.00 | 1 506 541.00 |
AP Constructions | 17 578 868.00 | 11 959 181.00 | 5 619 687.00 | 17 578 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 745 267.00 | 142 252 462.00 | 40 492 805.00 | 182 745 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 008 873.00 | 12 660 201.00 | 1 348 672.00 | 14 008 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 855 331.00 | | 42 855 331.00 | 42 855 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 551 154.00 | 4 073 028.00 | 478 126.00 | 4 551 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 857 368.00 | 227 443 808.00 | 254 413 560.00 | 481 857 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583 640.00 | 5 963 119.00 | 15 620 521.00 | 21 583 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 671 906.00 | 1 563 855.00 | 10 108 051.00 | 11 671 906.00 |
BT Marchandises | 39 455.00 | 39 313.00 | 142.00 | 39 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 001 786.00 | 40 356.00 | 75 961 430.00 | 76 001 786.00 |
BZ Autres créances | 49 433 108.00 | 327 556.00 | 49 105 552.00 | 49 433 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 612.00 | | 168 612.00 | 168 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 542 436.00 | 8 048 199.00 | 155 494 237.00 | 163 542 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 399 804.00 | 235 492 007.00 | 409 907 797.00 | 645 399 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 000.00 | 55 000 000.00 | | 55 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 235 044.00 | 5 235 044.00 | | 5 235 044.00 |
DH Report à nouveau | 92 342 069.00 | 126 676 941.00 | | 92 342 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 219 522.00 | -34 334 872.00 | | -56 219 522.00 |
DK Provisions réglementées | 965 351.00 | 2 166 374.00 | | 965 351.00 |
DL TOTAL (I) | 102 822 942.00 | 160 243 487.00 | | 102 822 942.00 |
DP Provisions pour risques | 10 340 093.00 | 8 691 568.00 | | 10 340 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384 858.00 | 10 838 856.00 | | 13 384 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 724 951.00 | 19 530 424.00 | | 23 724 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 463.00 | | | 1 422 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 812 268.00 | 1 040 372.00 | | 812 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 713 338.00 | 96 185 913.00 | | 100 713 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 103 254.00 | 21 892 336.00 | | 23 103 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935 184.00 | 9 531 801.00 | | 7 935 184.00 |
EA Autres dettes | 147 963 501.00 | 89 460 370.00 | | 147 963 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409 896.00 | 768 180.00 | | 1 409 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 359 904.00 | 218 878 972.00 | | 283 359 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 907 797.00 | 398 652 883.00 | | 409 907 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 765 726.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 837 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 83 115 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 718 533.00 | |
FM Production stockée | | | -5 978 286.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 022 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 575 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 951 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 270 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 343 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 577 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 948 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 645 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 860 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 801 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 048 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 725 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 934 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 982 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 973 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 851.00 | | | 1 961 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961 851.00 | 645 362.00 | | -1 961 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 715 597.00 | 8 621 975.00 | | 6 715 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 951 461.00 | 450 938 747.00 | | 438 951 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 170 983.00 | 485 273 619.00 | | 495 170 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 219 522.00 | -34 334 872.00 | | -56 219 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 308.00 | | 75 988.00 | 441 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 715.00 | 5 275.00 | 477 306.00 | 34 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 367.00 | | 218 611.00 | 16 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 348.00 | 5 276.00 | 258 695.00 | 18 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 465.00 | | 9 513.00 | 225 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 843.00 | | 66 476.00 | 215 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 314.00 | 17 801.00 | 1 217.00 | 206 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 364.00 | 126.00 | | 56 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 950.00 | 17 676.00 | 1 217.00 | 149 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 488.00 | 84.00 | 100.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 84.00 | 100.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | 84.00 | 100.00 | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 964.00 | 147 964.00 | | 147 964.00 |
UX Autres créances clients | 76 002.00 | 76 002.00 | | 76 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 635.00 | 97 642.00 | 27 993.00 | 125 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 950.00 | 281 950.00 | | 281 950.00 |