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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 3 774.00 | 897.00 | 4 671.00 |
AN Terrains | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
AP Constructions | 207 491.00 | 43 348.00 | 164 142.00 | 207 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 5 924.00 | 2 811.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 633.00 | 108 785.00 | 85 849.00 | 194 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 957.00 | 161 831.00 | 318 126.00 | 479 957.00 |
BT Marchandises | 1 587 719.00 | | 1 587 719.00 | 1 587 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 234.00 | 17 675.00 | 418 559.00 | 436 234.00 |
BZ Autres créances | 31 953.00 | | 31 953.00 | 31 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 904.00 | 320.00 | 17 584.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 620 886.00 | | 620 886.00 | 620 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 510.00 | 17 995.00 | 2 705 515.00 | 2 723 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 467.00 | 179 826.00 | 3 023 642.00 | 3 203 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 871.00 | 1 136 663.00 | | 1 262 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 216.00 | 126 208.00 | | 123 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 491.00 | 1 663 275.00 | | 1 786 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 239 830.00 | 300 748.00 | | 239 830.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 30 199.00 | 41 498.00 | | 30 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 486.00 | 11 190.00 | | 16 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 287.00 | 738 062.00 | | 776 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 605.00 | 182 041.00 | | 173 605.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 150.00 | 1 274 282.00 | | 1 237 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 642.00 | 2 937 557.00 | | 3 023 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 123.00 | 552.00 | | 17 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 123.00 | 872.00 | | 17 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 287.00 | 776 287.00 | | 776 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 830.00 | 77 155.00 | 144 753.00 | 239 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 243.00 | 480 023.00 | 43 220.00 | 523 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 665.00 | 1 057 990.00 | 144 753.00 | 1 220 665.00 |