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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AN Terrains | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
AP Constructions | 420 765.00 | 78 304.00 | 342 461.00 | 420 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 984.00 | 12 173.00 | 13 811.00 | 25 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 814.00 | 169 629.00 | 84 184.00 | 253 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 992.00 | 264 777.00 | 543 215.00 | 807 992.00 |
BT Marchandises | 1 916 994.00 | | 1 916 994.00 | 1 916 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 527.00 | | 335 527.00 | 335 527.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CF Disponibilités | 554 925.00 | | 554 925.00 | 554 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 168.00 | | 2 909 168.00 | 2 909 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 160.00 | 264 777.00 | 3 452 383.00 | 3 717 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 404.00 | 290 403.00 | | 290 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 354 178.00 | 1 466 563.00 | | 1 354 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 647.00 | 47 615.00 | | 130 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 230.00 | 1 914 582.00 | | 1 885 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 807.00 | 757 078.00 | | 828 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 12 968.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 814.00 | 478 707.00 | | 563 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 122.00 | 134 767.00 | | 172 122.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 935.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 153.00 | 1 384 458.00 | | 1 567 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 383.00 | 3 299 040.00 | | 3 452 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 190.00 | 45 587.00 | | 219 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 519.00 | 45 587.00 | | 214 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 814.00 | 563 814.00 | | 563 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 807.00 | 780 714.00 | 48 093.00 | 828 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 643.00 | 378 623.00 | 45 020.00 | 423 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 643.00 | 378 623.00 | 45 020.00 | 423 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 153.00 | 1 519 060.00 | 48 093.00 | 1 567 153.00 |