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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AN Terrains | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
AP Constructions | 420 765.00 | 50 371.00 | 370 394.00 | 420 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 735.00 | 7 024.00 | 1 711.00 | 8 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 287.00 | 114 934.00 | 77 353.00 | 192 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 416.00 | 177 000.00 | 550 416.00 | 727 416.00 |
BT Marchandises | 1 283 332.00 | | 1 283 332.00 | 1 283 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 650.00 | | 535 650.00 | 535 650.00 |
BZ Autres créances | 80 187.00 | | 80 187.00 | 80 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 681.00 | 1 373.00 | 117 308.00 | 118 681.00 |
CF Disponibilités | 409 341.00 | | 409 341.00 | 409 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 208.00 | 1 373.00 | 2 461 836.00 | 2 463 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 624.00 | 178 372.00 | 3 012 252.00 | 3 190 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 404.00 | 290 404.00 | | 290 404.00 |
DH Report à nouveau | 1 386 087.00 | 1 262 871.00 | | 1 386 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 476.00 | 123 216.00 | | 80 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 967.00 | 1 786 491.00 | | 1 565 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 597.00 | 239 830.00 | | 440 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 718.00 | 30 199.00 | | 10 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 007.00 | 16 480.00 | | 18 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 601.00 | 776 237.00 | | 623 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 930.00 | 173 599.00 | | 151 930.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 744.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 223.00 | 1 237 150.00 | | 1 245 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 252.00 | 3 023 642.00 | | 3 012 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 957.00 | | | 479 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 913.00 | | | 431 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 831.00 | 39 670.00 | 24 501.00 | 161 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 774.00 | 897.00 | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 057.00 | 38 773.00 | 24 501.00 | 158 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 320.00 | 1 053.00 | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 995.00 | 1 053.00 | | 17 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 995.00 | 1 053.00 | | 17 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 601.00 | 523 601.00 | | 523 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 931.00 | 151 931.00 | | 151 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 643.00 | 334 253.00 | 106 355.00 | 440 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 076.00 | 633 076.00 | | 633 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 296.00 | 633 076.00 | 43 220.00 | 676 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 273.00 | 1 020 993.00 | 106 395.00 | 1 127 273.00 |