| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
AN Terrains | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
AP Constructions | 420 765.00 | 64 361.00 | 356 403.00 | 420 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 9 592.00 | 16 391.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 068.00 | 140 565.00 | 85 503.00 | 226 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 246.00 | 219 189.00 | 561 057.00 | 780 246.00 |
BT Marchandises | 1 365 023.00 | | 1 365 023.00 | 1 365 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 026.00 | | 434 026.00 | 434 026.00 |
BZ Autres créances | 105 469.00 | | 105 469.00 | 105 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CF Disponibilités | 649 283.00 | | 649 283.00 | 649 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 983.00 | | 2 737 983.00 | 2 737 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 230.00 | 219 189.00 | 3 299 040.00 | 3 518 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 403.00 | 290 403.00 | | 290 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 466 563.00 | 1 386 087.00 | | 1 466 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 615.00 | 80 475.00 | | 47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 582.00 | 1 866 967.00 | | 1 914 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 078.00 | 440 647.00 | | 757 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 968.00 | 10 726.00 | | 12 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 007.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 707.00 | 523 601.00 | | 478 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 767.00 | 151 931.00 | | 134 767.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 370.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 458.00 | 1 145 284.00 | | 1 384 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 040.00 | 3 012 252.00 | | 3 299 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 416.00 | | 52 831.00 | 727 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 371.00 | | 51 031.00 | 679 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 374.00 | | 1 800.00 | 43 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 000.00 | 42 190.00 | | 177 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 329.00 | 42 190.00 | | 172 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 708.00 | 478 708.00 | | 478 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 020.00 | | 45 020.00 | 45 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757 079.00 | 679 500.00 | 77 579.00 | 757 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 116.00 | 540 116.00 | | 540 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 136.00 | 540 116.00 | 45 020.00 | 585 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 458.00 | 1 306 879.00 | 77 579.00 | 1 384 458.00 |