| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 4 728.00 | 1 341.00 | 3 387.00 | 4 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 186.00 | 30 153.00 | 10 033.00 | 40 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 451.00 | 111 923.00 | 83 527.00 | 195 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 183.00 | 148 254.00 | 101 929.00 | 250 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 449.00 | | 115 449.00 | 115 449.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CF Disponibilités | 114 194.00 | | 114 194.00 | 114 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 150.00 | | 355 150.00 | 355 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 334.00 | 148 254.00 | 457 080.00 | 605 334.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DL TOTAL (I) | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 764.00 | | | 134 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 721.00 | | | 138 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 652.00 | | | 356 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 080.00 | | | 457 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 534.00 | | | 237 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 615.00 | | 34 514.00 | 227 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 946.00 | 250 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 946.00 | 240 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 797.00 | | 34 513.00 | 217 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 1.00 | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 708.00 | 21 492.00 | 11 946.00 | 138 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 871.00 | 21 492.00 | 11 946.00 | 133 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 721.00 | 138 721.00 | | 138 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VB T. V. A. | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 764.00 | 47 751.00 | 87 013.00 | 134 764.00 |
VI Groupe et associés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 056.00 | 162 056.00 | | 162 056.00 |
VW T.V.A. | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 547.00 | 237 534.00 | 87 013.00 | 324 547.00 |