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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 7 069.00 | 3 007.00 | 4 062.00 | 7 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 280.00 | 43 729.00 | 22 551.00 | 66 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 119.00 | 139 904.00 | 65 215.00 | 205 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 390.00 | 191 478.00 | 95 912.00 | 287 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 815.00 | | 117 815.00 | 117 815.00 |
BN En cours de production de biens | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 486.00 | 13 195.00 | 229 292.00 | 242 486.00 |
BZ Autres créances | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CF Disponibilités | 158 708.00 | | 158 708.00 | 158 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 647.00 | 13 195.00 | 571 452.00 | 584 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 037.00 | 204 672.00 | 667 364.00 | 872 037.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
DL TOTAL (I) | 126 254.00 | | | 126 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 836.00 | | | 111 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 594.00 | | | 186 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
EA Autres dettes | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 110.00 | | | 541 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 364.00 | | | 667 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 758.00 | | | 360 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 250.00 | | 24 140.00 | 263 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 329.00 | | 24 139.00 | 254 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 1.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 964.00 | 26 514.00 | | 164 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 127.00 | 26 514.00 | | 160 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 594.00 | 186 594.00 | | 186 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
UX Autres créances clients | 250 280.00 | 250 280.00 | | 250 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -7 794.00 | -7 794.00 | | -7 794.00 |
VB T. V. A. | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 836.00 | 38 386.00 | 71 276.00 | 111 836.00 |
VI Groupe et associés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 100.00 | 293 100.00 | | 293 100.00 |
VW T.V.A. | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 208.00 | 360 758.00 | 71 276.00 | 434 208.00 |