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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 442.00 | 124 128.00 | 182 314.00 | 306 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 442.00 | 124 128.00 | 217 314.00 | 341 442.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 858.00 | | 568 858.00 | 568 858.00 |
BZ Autres créances | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 1 403 886.00 | | 1 403 886.00 | 1 403 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 276.00 | | 2 029 276.00 | 2 029 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 718.00 | 124 128.00 | 2 246 590.00 | 2 370 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 924 251.00 | 838 113.00 | | 924 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 384.00 | 86 137.00 | | 130 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 634.00 | 935 251.00 | | 1 065 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 571.00 | 3 324.00 | | 24 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 285.00 | 85 065.00 | | 49 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 890.00 | 358 845.00 | | 315 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 588.00 | 184 720.00 | | 143 588.00 |
EA Autres dettes | 608 659.00 | 286 485.00 | | 608 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 993.00 | 918 439.00 | | 1 141 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 590.00 | 1 892 653.00 | | 2 246 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 993.00 | 1 139 474.00 | | 1 141 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 809.00 | 67 542.00 | | 15 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 308.00 | | 1 864 308.00 | 1 864 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 308.00 | | 1 864 308.00 | 1 864 308.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 771 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 111.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 123.00 | 13 386.00 | | 4 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 600.00 | 9 469.00 | | 15 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 946.00 | | | 68 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 546.00 | 9 469.00 | | 84 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 712.00 | -9 469.00 | | -16 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 784.00 | 20 743.00 | | 37 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 142.00 | 1 870 598.00 | | 1 922 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 759.00 | 1 784 460.00 | | 1 791 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 384.00 | 86 137.00 | | 130 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 155.00 | | 82 532.00 | 376 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 245.00 | 341 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 245.00 | 306 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 155.00 | | 82 532.00 | 341 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 317.00 | 51 111.00 | 48 299.00 | 121 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 317.00 | 51 111.00 | 48 299.00 | 121 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 890.00 | 315 890.00 | | 315 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 034.00 | 86 034.00 | | 86 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 659.00 | 608 659.00 | | 608 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 858.00 | 568 858.00 | | 568 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VI Groupe et associés | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 155.00 | 654 155.00 | | 654 155.00 |
VW T.V.A. | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 993.00 | 1 141 993.00 | | 1 141 993.00 |