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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 352.00 | 169 777.00 | 309 575.00 | 479 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 052.00 | 169 777.00 | 359 275.00 | 529 052.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 999.00 | | 866 999.00 | 866 999.00 |
BZ Autres créances | 137 322.00 | | 137 322.00 | 137 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 564 132.00 | | 564 132.00 | 564 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 688.00 | | 2 574 688.00 | 2 574 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 739.00 | 169 777.00 | 2 933 963.00 | 3 103 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 054 635.00 | 924 251.00 | | 1 054 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 679.00 | 130 384.00 | | 229 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 314.00 | 1 065 634.00 | | 1 295 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 764.00 | 24 571.00 | | 62 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 951.00 | 49 285.00 | | 43 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 031.00 | 315 890.00 | | 438 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 126.00 | 143 588.00 | | 333 126.00 |
EA Autres dettes | 721 814.00 | 608 659.00 | | 721 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 686.00 | 1 141 993.00 | | 1 599 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 963.00 | 2 246 590.00 | | 2 933 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 686.00 | 1 141 993.00 | | 1 599 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 563.00 | 15 809.00 | | 58 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 442.00 | | 200 730.00 | 341 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 529 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 479 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 442.00 | | 186 030.00 | 306 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 14 700.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 128.00 | 55 972.00 | 10 323.00 | 124 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 128.00 | 55 972.00 | 10 323.00 | 124 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 031.00 | 438 031.00 | | 438 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 432.00 | 95 432.00 | | 95 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 814.00 | 721 814.00 | | 721 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 866 999.00 | 866 999.00 | | 866 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VI Groupe et associés | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 599.00 | 124 599.00 | | 124 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 021.00 | 1 004 321.00 | 49 700.00 | 1 054 021.00 |
VW T.V.A. | 96 963.00 | 96 963.00 | | 96 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 686.00 | 1 599 686.00 | | 1 599 686.00 |