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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 119.00 | 163 473.00 | 247 646.00 | 411 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 819.00 | 163 473.00 | 297 346.00 | 460 819.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 922.00 | | 606 922.00 | 606 922.00 |
BZ Autres créances | 181 473.00 | | 181 473.00 | 181 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 752 429.00 | | 752 429.00 | 752 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 553 499.00 | | 2 553 499.00 | 2 553 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 318.00 | 163 473.00 | 2 850 845.00 | 3 014 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 284 314.00 | 1 054 635.00 | | 1 284 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 568.00 | 229 679.00 | | 112 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 881.00 | 1 295 314.00 | | 1 407 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244.00 | 62 764.00 | | 2 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 291.00 | 43 951.00 | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 144.00 | 438 031.00 | | 423 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 086.00 | 333 126.00 | | 301 086.00 |
EA Autres dettes | 638 235.00 | 721 814.00 | | 638 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 001.00 | 1 599 686.00 | | 1 404 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 845.00 | 2 933 963.00 | | 2 850 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 001.00 | 1 599 686.00 | | 1 404 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 563.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 052.00 | | 30 629.00 | 529 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 862.00 | 460 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 862.00 | 411 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 352.00 | | 30 629.00 | 479 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 777.00 | 40 592.00 | 46 896.00 | 169 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 777.00 | 40 592.00 | 46 896.00 | 169 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 144.00 | 423 144.00 | | 423 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 235.00 | 638 235.00 | | 638 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 606 922.00 | 606 922.00 | | 606 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 229.00 | 98 229.00 | | 98 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 095.00 | 838 095.00 | | 838 095.00 |
VW T.V.A. | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 001.00 | 1 404 001.00 | | 1 404 001.00 |