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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 648.00 | 170 257.00 | 137 391.00 | 307 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 348.00 | 170 257.00 | 187 091.00 | 357 348.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777 558.00 | | 777 558.00 | 777 558.00 |
BZ Autres créances | 386 167.00 | | 386 167.00 | 386 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 012.00 | | 1 007 012.00 | 1 007 012.00 |
CF Disponibilités | 552 804.00 | | 552 804.00 | 552 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 541.00 | | 2 743 541.00 | 2 743 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 889.00 | 170 257.00 | 2 930 632.00 | 3 100 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 881.00 | 1 284 314.00 | | 1 396 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 688.00 | 112 568.00 | | 124 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 570.00 | 1 407 881.00 | | 1 532 570.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 963.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 963.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 055.00 | 2 244.00 | | 75 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 688.00 | 39 291.00 | | 33 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 987.00 | 423 144.00 | | 460 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 325.00 | 301 086.00 | | 361 325.00 |
EA Autres dettes | 467 007.00 | 638 235.00 | | 467 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 062.00 | 1 404 001.00 | | 1 398 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 632.00 | 2 850 845.00 | | 2 930 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 062.00 | 1 404 001.00 | | 1 398 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 055.00 | | | 75 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 819.00 | | 68 068.00 | 460 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 538.00 | 357 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 538.00 | 307 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 119.00 | | 68 068.00 | 411 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 473.00 | 46 548.00 | 39 763.00 | 163 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 473.00 | 46 548.00 | 39 763.00 | 163 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 963.00 | | 38 963.00 | 38 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 987.00 | 460 987.00 | | 460 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 602.00 | 107 602.00 | | 107 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 007.00 | 467 007.00 | | 467 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 777 558.00 | 777 558.00 | | 777 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 425.00 | 1 213 425.00 | | 1 213 425.00 |
VW T.V.A. | 162 293.00 | 162 293.00 | | 162 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 062.00 | 1 398 062.00 | | 1 398 062.00 |