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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 20 605.00 | 11 422.00 | 9 183.00 | 20 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 43 142.00 | 25 432.00 | 68 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 877.00 | 56 283.00 | 1 160 594.00 | 1 216 877.00 |
BT Marchandises | 84 748.00 | | 84 748.00 | 84 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CF Disponibilités | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 269.00 | 56 283.00 | 1 348 986.00 | 1 405 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 464 911.00 | 389 107.00 | | 464 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 542.00 | 75 804.00 | | 75 542.00 |
DL TOTAL (I) | 760 454.00 | 684 911.00 | | 760 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 297.00 | 352 595.00 | | 263 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 542.00 | 138 042.00 | | 129 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 092.00 | 115 933.00 | | 167 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 601.00 | 34 251.00 | | 28 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 532.00 | 640 821.00 | | 588 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 986.00 | 1 325 732.00 | | 1 348 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 728.00 | 377 621.00 | | 416 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 395.00 | | 6 482.00 | 1 210 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 577.00 | | 6 322.00 | 84 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 818.00 | | 160.00 | 5 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 068.00 | 7 216.00 | | 49 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 068.00 | 7 216.00 | | 49 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 092.00 | 167 092.00 | | 167 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 200.00 | 91 396.00 | 171 804.00 | 263 200.00 |
VI Groupe et associés | 129 542.00 | 129 542.00 | | 129 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 256.00 | | | 89 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 532.00 | 416 728.00 | 171 804.00 | 588 532.00 |