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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 20 605.00 | 12 772.00 | 7 833.00 | 20 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 349.00 | 55 271.00 | 14 078.00 | 69 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 452.00 | 69 763.00 | 1 148 689.00 | 1 218 452.00 |
BT Marchandises | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
BZ Autres créances | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
CF Disponibilités | 44 970.00 | | 44 970.00 | 44 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 532.00 | 69 763.00 | 1 388 769.00 | 1 458 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 638 524.00 | 540 454.00 | | 638 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 342.00 | 98 070.00 | | 106 342.00 |
DL TOTAL (I) | 964 865.00 | 858 524.00 | | 964 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 214.00 | 171 804.00 | | 78 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 197.00 | 124 413.00 | | 114 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | 178 348.00 | | 185 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 530.00 | 39 304.00 | | 45 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 904.00 | 513 869.00 | | 423 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 769.00 | 1 372 393.00 | | 1 388 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 116.00 | 435 655.00 | | 419 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 877.00 | | 1 575.00 | 1 216 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | | 775.00 | 90 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | 800.00 | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 948.00 | 6 815.00 | | 62 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 948.00 | 6 815.00 | | 62 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 214.00 | 73 427.00 | 4 788.00 | 78 214.00 |
VI Groupe et associés | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 589.00 | | | 93 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 963.00 | 65 963.00 | | 65 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 013.00 | 89 013.00 | | 89 013.00 |
VW T.V.A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 904.00 | 419 116.00 | 4 788.00 | 423 904.00 |