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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 20 605.00 | 13 447.00 | 7 158.00 | 20 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 740.00 | 62 107.00 | 19 633.00 | 81 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 843.00 | 77 275.00 | 1 153 568.00 | 1 230 843.00 |
BT Marchandises | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BZ Autres créances | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CF Disponibilités | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 811.00 | | 284 811.00 | 284 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 654.00 | 77 275.00 | 1 438 379.00 | 1 515 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 744 865.00 | 638 524.00 | | 744 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 679.00 | 106 342.00 | | 94 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 544.00 | 964 865.00 | | 1 059 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 788.00 | 78 214.00 | | 4 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 885.00 | 114 197.00 | | 106 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 205.00 | 185 962.00 | | 222 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 957.00 | 45 530.00 | | 44 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 835.00 | 423 904.00 | | 378 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 379.00 | 1 388 769.00 | | 1 438 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 835.00 | 419 116.00 | | 378 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 452.00 | | 12 391.00 | 1 218 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 674.00 | | 12 391.00 | 91 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 763.00 | 7 511.00 | | 69 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 763.00 | 7 511.00 | | 69 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 205.00 | 222 205.00 | | 222 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 427.00 | | | 73 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 524.00 | 99 364.00 | 160.00 | 99 524.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 835.00 | 378 835.00 | | 378 835.00 |