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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AP Constructions | 20 605.00 | 12 097.00 | 8 508.00 | 20 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 574.00 | 49 131.00 | 19 443.00 | 68 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 877.00 | 62 948.00 | 1 153 929.00 | 1 216 877.00 |
BT Marchandises | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
BZ Autres créances | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CF Disponibilités | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 464.00 | | 218 464.00 | 218 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 341.00 | 62 948.00 | 1 372 393.00 | 1 435 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 540 454.00 | 464 911.00 | | 540 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 070.00 | 75 542.00 | | 98 070.00 |
DL TOTAL (I) | 858 524.00 | 760 454.00 | | 858 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 804.00 | 263 297.00 | | 171 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 413.00 | 129 542.00 | | 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 167 092.00 | | 178 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 304.00 | 28 601.00 | | 39 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 869.00 | 588 532.00 | | 513 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 393.00 | 1 348 986.00 | | 1 372 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 655.00 | 416 728.00 | | 435 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 877.00 | | | 1 216 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 283.00 | 6 665.00 | | 56 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 283.00 | 6 665.00 | | 56 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 348.00 | 178 348.00 | | 178 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 804.00 | 93 589.00 | 78 214.00 | 171 804.00 |
VI Groupe et associés | 124 413.00 | 124 413.00 | | 124 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 534.00 | 38 534.00 | | 38 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 715.00 | 74 715.00 | | 74 715.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 869.00 | 435 655.00 | 78 214.00 | 513 869.00 |