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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 506.00 | 395 615.00 | 412 890.00 | 808 506.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 423.00 | 417 433.00 | 2 035 990.00 | 2 453 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 186.00 | | 1 222 186.00 | 1 222 186.00 |
BZ Autres créances | 496 462.00 | | 496 462.00 | 496 462.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 280.00 | | 1 754 280.00 | 1 754 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 703.00 | 417 433.00 | 3 790 271.00 | 4 207 703.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 413.00 | 1 314 329.00 | | 1 405 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 267.00 | 91 084.00 | | 137 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 680.00 | 1 416 413.00 | | 1 553 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 200.00 | 920 618.00 | | 519 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 376.00 | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 667.00 | 110 167.00 | | 79 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 167.00 | 133 819.00 | | 211 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 810.00 | 646 073.00 | | 994 810.00 |
EA Autres dettes | 431 617.00 | 443.00 | | 431 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 590.00 | 1 811 494.00 | | 2 236 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 271.00 | 3 227 907.00 | | 3 790 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 965.00 | 132 467.00 | | 284 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 168.00 | 132 467.00 | | 276 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 167.00 | 211 167.00 | | 211 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 810.00 | 994 810.00 | | 994 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 617.00 | 431 617.00 | | 431 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 200.00 | 388 457.00 | 130 743.00 | 519 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 743.00 | | | 130 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724 893.00 | 1 724 893.00 | | 1 724 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 993.00 | 1 724 893.00 | 1 100.00 | 1 725 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 924.00 | 2 026 180.00 | 130 743.00 | 2 156 924.00 |