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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 986.00 | 8 976.00 | 5 010.00 | 13 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 45 171.00 | 14 275.00 | 30 896.00 | 45 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 923.00 | 524 415.00 | 377 508.00 | 901 923.00 |
AX Avances et acomptes | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 882.00 | 547 666.00 | 2 081 216.00 | 2 628 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BZ Autres créances | 547 225.00 | | 547 225.00 | 547 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 052 580.00 | | 1 052 580.00 | 1 052 580.00 |
CF Disponibilités | 58 146.00 | | 58 146.00 | 58 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 993.00 | | 1 744 993.00 | 1 744 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 874.00 | 547 666.00 | 3 826 209.00 | 4 373 874.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 680.00 | 1 405 413.00 | | 1 542 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 683.00 | 137 267.00 | | 548 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 363.00 | 1 553 680.00 | | 2 102 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 860.00 | 519 200.00 | | 511 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 131.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 467.00 | 79 667.00 | | 58 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | 211 167.00 | | 161 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 585.00 | 994 810.00 | | 831 585.00 |
EA Autres dettes | 160 064.00 | 431 617.00 | | 160 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 846.00 | 2 236 590.00 | | 1 723 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 209.00 | 3 790 271.00 | | 3 826 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 476 553.00 | | 3 476 553.00 | 3 476 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 553.00 | | 3 476 553.00 | 3 476 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 339.00 | |
GE Autres charges | | | 25 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 552.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 510.00 | | | 50 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 159.00 | 3 662.00 | | 20 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 053.00 | 3 662.00 | | 23 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 457.00 | -3 662.00 | | 27 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 532.00 | 101 582.00 | | 282 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 093.00 | 2 621 754.00 | | 3 554 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 410.00 | 2 484 487.00 | | 3 005 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 683.00 | 137 267.00 | | 548 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 192.00 | 28 468.00 | | 24 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 469.00 | 35 702.00 | | 37 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 423.00 | | 179 459.00 | 2 453 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 628 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 436 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 996 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431 797.00 | | 5 189.00 | 1 431 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 526.00 | | 174 270.00 | 826 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 433.00 | 131 339.00 | 1 106.00 | 417 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 179.00 | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 635.00 | 131 160.00 | 1 106.00 | 408 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 797.00 | 161 797.00 | | 161 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 585.00 | 831 585.00 | | 831 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 064.00 | 160 064.00 | | 160 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 860.00 | 159 170.00 | 352 690.00 | 511 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 526.00 | 577 526.00 | | 577 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 626.00 | 577 526.00 | 1 100.00 | 578 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 379.00 | 1 312 689.00 | 352 690.00 | 1 665 379.00 |