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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 13 020.00 | 9 034.00 | 3 986.00 | 13 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 619.00 | 142 209.00 | 189 411.00 | 331 619.00 |
AX Avances et acomptes | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 220.00 | 160 040.00 | 1 844 179.00 | 2 004 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
BZ Autres créances | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 517.00 | | 352 517.00 | 352 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 759.00 | | 890 759.00 | 890 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 979.00 | 160 040.00 | 2 734 938.00 | 2 894 979.00 |
CU Autres participations | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 806.00 | 539 487.00 | | 1 254 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 523.00 | 715 319.00 | | 59 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 329.00 | 1 265 806.00 | | 1 325 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 916.00 | 431 058.00 | | 763 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 167.00 | | | 146 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 273.00 | 241 029.00 | | 157 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 470.00 | 554 829.00 | | 341 470.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 432 267.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 610.00 | 1 659 181.00 | | 1 409 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 938.00 | 2 924 987.00 | | 2 734 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 391 453.00 | | 2 391 453.00 | 2 391 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 453.00 | | 2 391 453.00 | 2 391 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 8 461.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 8 461.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 680.00 | 6 097.00 | | 11 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 680.00 | 6 097.00 | | 11 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | 2 364.00 | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 298.00 | 375 498.00 | | 48 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 453.00 | 3 150 203.00 | | 2 394 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 930.00 | 2 434 884.00 | | 2 334 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 523.00 | 715 319.00 | | 59 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 054.00 | 44 007.00 | | 44 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 910.00 | 42 193.00 | | 38 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 223.00 | 58 817.00 | | 101 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 426.00 | 58 817.00 | | 92 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 763 915.00 | 500 724.00 | 179 787.00 | 763 915.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 273.00 | 157 273.00 | | 157 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 471.00 | 341 471.00 | | 341 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920 618.00 | 114 800.00 | 168 838.00 | 920 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 308.00 | 881 308.00 | | 881 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 408.00 | 881 308.00 | 1 100.00 | 882 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 443.00 | 1 000 252.00 | 179 787.00 | 1 263 443.00 |