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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 579.00 | 3 617.00 | 7 962.00 | 11 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 421 000.00 | | 1 421 000.00 | 1 421 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 135 668.00 | 8 182.00 | 127 486.00 | 135 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 777.00 | 607 104.00 | 320 673.00 | 927 777.00 |
AX Avances et acomptes | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 652.00 | 618 903.00 | 2 030 749.00 | 2 649 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 465.00 | | 78 465.00 | 78 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 894.00 | | 573 894.00 | 573 894.00 |
BZ Autres créances | 636 312.00 | | 636 312.00 | 636 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 062 580.00 | | 2 062 580.00 | 2 062 580.00 |
CF Disponibilités | 120 607.00 | | 120 607.00 | 120 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 471 858.00 | | 3 471 858.00 | 3 471 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 509.00 | 618 903.00 | 5 502 606.00 | 6 121 509.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 091 363.00 | 1 542 680.00 | | 2 091 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 513 649.00 | 548 683.00 | | 1 513 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 012.00 | 2 102 363.00 | | 3 616 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 981.00 | 511 860.00 | | 343 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 73.00 | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 829.00 | 161 797.00 | | 260 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 281 621.00 | 831 585.00 | | 1 281 621.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 160 064.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 594.00 | 1 723 846.00 | | 1 886 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 606.00 | 3 826 209.00 | | 5 502 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 666.00 | 154 444.00 | 83 206.00 | 547 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 976.00 | 2 648.00 | 8 007.00 | 8 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 690.00 | 151 796.00 | 75 199.00 | 538 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 829.00 | 260 829.00 | | 260 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281 621.00 | 1 281 621.00 | | 1 281 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 981.00 | 26 674.00 | 90 138.00 | 343 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210 205.00 | 1 210 205.00 | | 1 210 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 305.00 | 1 210 205.00 | 1 100.00 | 1 211 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 594.00 | 1 569 287.00 | 90 138.00 | 1 886 594.00 |