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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 949.00 | 28 750.00 | 17 199.00 | 45 949.00 |
AH Fonds commercial | 6 561 876.00 | | 6 561 876.00 | 6 561 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 969.00 | 386 628.00 | 3 341.00 | 389 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 175.00 | 203 282.00 | 25 893.00 | 229 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 701 321.00 | 7 442 966.00 | 4 258 355.00 | 11 701 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721 071.00 | | 721 071.00 | 721 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 799 361.00 | 8 061 626.00 | 11 737 735.00 | 19 799 361.00 |
BT Marchandises | 5 543 107.00 | 105 403.00 | 5 437 704.00 | 5 543 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
BZ Autres créances | 1 082 470.00 | | 1 082 470.00 | 1 082 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
CF Disponibilités | 3 776 586.00 | | 3 776 586.00 | 3 776 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472 409.00 | | 472 409.00 | 472 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 017 463.00 | 105 403.00 | 10 912 060.00 | 11 017 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 816 824.00 | 8 167 029.00 | 22 649 795.00 | 30 816 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 208 530.00 | | | 1 208 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 778.00 | | | 142 778.00 |
DG Autres réserves | 11 077 082.00 | | | 11 077 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 789.00 | | | 1 303 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 408.00 | | | 968 408.00 |
DL TOTAL (I) | 14 730 291.00 | | | 14 730 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817 641.00 | | | 3 817 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 341.00 | | | 152 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 617.00 | | | 2 505 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 410.00 | | | 1 393 410.00 |
EA Autres dettes | 49 469.00 | | | 49 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 504.00 | | | 7 919 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 649 795.00 | | | 22 649 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 233.00 | | | 5 315 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 595 819.00 | | 25 595 819.00 | 25 595 819.00 |
FD Production vendue biens | -37 125.00 | | -37 125.00 | -37 125.00 |
FG Production vendue services | 258 592.00 | | 258 592.00 | 258 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 817 286.00 | | 25 817 286.00 | 25 817 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 199 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 150 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 963 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 517.00 | | | 210 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 234 063.00 | | | 26 234 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 265 655.00 | | | 25 265 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 408.00 | | | 968 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 624.00 | | | 225 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 117 981.00 | | 681 381.00 | 19 117 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 799 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 080 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 993 079.00 | | 4 716.00 | 6 993 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 618.00 | | 672 878.00 | 11 407 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 284.00 | | 3 787.00 | 717 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 284 088.00 | 777 537.00 | | 7 284 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 048.00 | 15 330.00 | | 400 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884 040.00 | 762 207.00 | | 6 884 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 511.00 | | 25 108.00 | 130 511.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 628.00 | | 27 225.00 | 132 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 628.00 | | 98 225.00 | 203 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505 617.00 | 2 505 617.00 | | 2 505 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 616.00 | 436 616.00 | | 436 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 078.00 | 457 078.00 | | 457 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 466.00 | 49 466.00 | | 49 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721 071.00 | | 721 071.00 | 721 071.00 |
UX Autres créances clients | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VB T. V. A. | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 813 316.00 | 1 209 047.00 | 2 604 269.00 | 3 813 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 357 063.00 | | | 1 357 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 439.00 | 353 439.00 | | 353 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 731.00 | 660 731.00 | | 660 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472 408.00 | 472 408.00 | | 472 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 075.00 | 1 620 004.00 | 721 071.00 | 2 341 075.00 |
VW T.V.A. | 284 096.00 | 284 096.00 | | 284 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 918 476.00 | 5 314 207.00 | 2 604 269.00 | 7 918 476.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |